ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019. (Continúa en la Quinta Sección).

(Viene de la Tercera Sección)
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
16090146000000
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
 
 
16090147000000
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
 
 
 
 
 
 
16090148000000
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16090149000000
CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
 
 
16090150000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
16090151000000
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
16090152000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
16090153000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
16090154000000
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM)
 
 
16090155000000
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT)
 
 
16090156000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
16090157000000
POR SALARIOS
 
 
16090158000000
HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R.
 
 
16090159000000
PREMIOS
 
 
16090160000000
HONORARIOS AL 10%
 
 
16090161000000
ARRENDAMIENTO AL 10%
 
 
16090162000000
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
 
 
16090163000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
16090164000000
INTERESES AL 20%
 
 
16090165000000
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35%
 
 
16090166000000
COMISIONES
 
 
16090167000000
POR DIVIDENDOS AL 10%
 
 
 
16090168000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
16090169000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
16090170000000
SALARIOS AL 15%
 
 
16090171000000
SALARIOS AL 30%
 
 
16090172000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL
15%
 
 
16090173000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL
30%
 
 
16090174000000
HONORARIOS AL 25%
 
 
16090175000000
REGALIAS AL 5%
 
 
16090176000000
REGALIAS AL 10%
 
 
16090177000000
REGALIAS AL 25%
 
 
16090178000000
REGALIAS AL 35%
 
 
16090179000000
ASISTENCIA TECNICA
 
 
16090180000000
MEDIACIONES
 
 
16090181000000
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
 
 
16090182000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
 
 
16090183000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
 
 
16090184000000
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
 
 
16090185000000
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
 
16090186000000
PREMIOS
 
 
16090187000000
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
 
 
16090188000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
16090189000000
INTERESES AL 10%
 
 
16090190000000
INTERESES AL 15%
 
 
16090191000000
INTERESES AL 21%
 
 
16090192000000
INTERESES AL 35%
 
 
16090193000000
ENAJENACION DE INMUEBLES
 
 
16090194000000
ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
16090195000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL
 
 
16090196000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA
 
 
16090197000000
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES
 
 
16090198000000
CONTRATO DE FLETAMENTO
 
 
16090199000000
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y
DEPORTIVOS
 
 
16090200000000
POR DIVIDENDOS AL 10%
 
 
16090201000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
16090202000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
16090203000000
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
16090204000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U
OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
16090205000000
ADQUISICION DE DESPERDICIOS
 
 
16090206000000
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE
BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O
MORALES
 
 
16090207000000
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
PERSONAS FISICAS
 
 
16090208000000
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
 
 
16090209000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
16090210000000
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS
 
 
 
 
 
 
16090211000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS RETENIDO
 
 
16090212000000
CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.
 
 
16090213000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES
OBTENIDAS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
16090214000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
16090215000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16090216000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
16090217000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
16090218000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
16090219000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
16090220000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
16090221000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16090222000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
16090223000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
16090224000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
16090225000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO APLICADAS A:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
16090226000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
16090227000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
 
 
16090228000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
16090229000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
 
 
16090230000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
16090231000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
16090232000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
 
 
16090233000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
16090234000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
 
 
16090235000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
16090236000000
RECARGOS
 
 
16090237000000
MULTAS
 
 
16090238000000
OTROS ACCESORIOS
 
 
 
 
 
 
 
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
16090239000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
16090240000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16090241000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
16090242000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
16090243000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
16090244000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
16090245000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
16090246000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16090247000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
16090248000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
16090249000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
16090250000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
CONTRIBUCION
DETERMINADA POR
AUDITORIA A CARGO O
A FAVOR
CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO A
FAVOR DETERMINADO
POR EL CONTRIBUYENTE
DIFERENCIA
DIFERENCIAS NO
MATERIALES NO
INVESTIGADAS POR
AUDITORIA
 
CONCEPTO
 
9.1.- DECLARATORIA
 
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
 
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
IMPORTE
CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO
FISCAL
DICTAMINADO
IMPORTE
PROVENIENTE
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16100000000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) (PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A LA PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE; PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADORAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A LA CONSOLIDACION FISCAL)
 
 
16100001000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
16100002000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE (PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADAS LOS PAGOS CORRESPONDEN A LA PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE; PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADORAS LOS PAGOS CORRESPONDEN A LA CONSOLIDACION FISCAL), POR CONCEPTO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES PROPIOS
 
 
 
 
 
 
16100003000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO
PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100004000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
 
16100005000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100006000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100007000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100008000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100009000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100010000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL
EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100011000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100012000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO
RECAUDADOR (DE EJERCICIOS ANTERIORES)
 
 
 
 
 
 
 
16100013000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACION DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100014000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100015000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100016000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100017000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100018000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
16100019000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16100020000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
16100021000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
 
16100022000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
16100023000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
 
 
 
 
 
 
16100024000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
16100025000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
16100026000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
16100027000000
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
16100028000000
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
16100029000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
 
16100030000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO:
 
 
 
 
 
 
16100031000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
16100032000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN MEXICO
 
 
 
 
 
 
16100033000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
16100034000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
16100035000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100036000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100037000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100038000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100039000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100040000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
16100041000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16100042000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
16100043000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
 
16100044000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
16100045000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS
 
 
 
 
 
 
16100046000000
CORRESPONDIENTE AL DERECHO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
16100047000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
16100048000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
TOTAL DE
CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
IMPORTE DE LA
CONTRIBUCION EN
LITIGIO
FECHA DE PAGO
INSTITUCION DE
CREDITO O SAT
NUMERO DE LA
OPERACIÓN
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
NUMERO DE FOLIO
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
FECHA DE
PRESENTACION
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
ADMINISTRACION
RECEPTORA
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
NUMERO
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
FECHA
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)
TOTAL
 
 
 
16110000000000
UTILIDAD NETA
 
16110001000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
MAS-MENOS:
 
 
 
 
16110002000000
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
 
 
 
 
16110003000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
16110004000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
 
 
 
 
16110005000000
UTILIDAD NETA HISTORICA
 
 
16110006000000
PERDIDA NETA HISTORICA
 
 
 
 
 
MAS:
 
16110007000000
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
MAS:
 
16110008000000
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16110009000000
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16110010000000
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
16110011000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
16110012000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
 
 
 
16110013000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
16110014000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
16110015000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS O MENOS:
 
 
 
 
16110016000000
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
16110017000000
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
 
16110018000000
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
16110019000000
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
 
16110020000000
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
16110021000000
RESULTADO FISCAL
 
 
 
 
 
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
16110022000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
16110023000000
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
 
16110024000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
16110025000000
UTILIDAD FISCAL POR REEMBOLSO DE CAPITAL
 
16110026000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
 
16110027000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE TERRENOS
 
16110028000000
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
16110029000000
ANTICIPOS DE CLIENTES
 
16110030000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
 
16110031000000
INVENTARIO ACUMULABLE
 
16110032000000
ESTIMULOS FISCALES
 
 
16110033000000
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
16110034000000
TOTAL
 
 

 
 
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
16110035000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
16110036000000
PARTICIPACION DE UTILIDADES
 
16110037000000
MULTAS
 
16110038000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
16110039000000
COSTO DE VENTAS CONTABLE
 
16110040000000
DEPRECIACION CONTABLE
 
16110041000000
PROVISIONES
 
16110042000000
ESTIMACIONES
 
16110043000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
16110044000000
PERDIDA CAMBIARIA
 
16110045000000
AMORTIZACIONES CONTABLES
 
16110046000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVO
 
16110047000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE TERRENOS
 
16110048000000
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
16110049000000
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
16110050000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL
CIERRE DEL EJERCICIO
 
16110051000000
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 
16110052000000
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE
MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
 
16110053000000
PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS
PARA EL TRABAJADOR
 
16110054000000
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO
DEDUCIBLES
 
16110055000000
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
16110056000000
TOTAL
 
 
 
 
 
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
 
 
 
 
16110057000000
GASTOS DE FABRICACION
 
16110058000000
GASTOS DE VENTA
 
16110059000000
GASTOS GENERALES
 
16110060000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:
 
 
 
 
16110061000000
GASTOS DE FABRICACION
 
16110062000000
GASTOS DE VENTA
 
16110063000000
GASTOS GENERALES
 
16110064000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
16110065000000
DEPRECIACION FISCAL
 
16110066000000
DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
 
16110067000000
AMORTIZACION FISCAL
 
 
16110068000000
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
16110069000000
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
 
16110070000000
PERDIDA FISCAL ENAJENACIÓN DE TERRENOS
 
16110071000000
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
16110072000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
 
16110073000000
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE
LA RENTA
 
16110074000000
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
 
16110075000000
CARGOS A PROVISIONES
 
16110076000000
CARGOS A ESTIMACIONES
 
16110077000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
16110078000000
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
 
16110079000000
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
 
16110080000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
 
16110081000000
DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS
PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)
 
16110082000000
DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO
(ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013,
ARTICULO 186 DE LA LEY DEL ISR Y LA FRACCION IX DEL
APARTADO A DEL ARTICULO 16 DE LA LIF VIGENTE 2018)
 
16110083000000
DEDUCCION ADICIONAL PARA MAQUILADORAS
 
16110084000000
CONTRATACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O
ADULTOS MAYORES
 
16110085000000
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
 
16110086000000
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
16110087000000
TOTAL
 
 
 
 
 
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
16110088000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
16110089000000
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
16110090000000
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVO
 
16110091000000
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE TERRENOS
 
16110092000000
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
16110093000000
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
16110094000000
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO
ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
 
16110095000000
CANCELACION DE ESTIMACIONES
 
16110096000000
CANCELACION DE PROVISIONES
 
16110097000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS
 
16110098000000
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR
COBRADOS O NO
 
16110099000000
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 
16110100000000
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO
 
16110101000000
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN
 
16110102000000
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
16110103000000
TOTAL
 
 
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
12.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D054000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
16120000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
16120001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
FECHA DE
CELEBRACION DEL
CONTRATO QUE LE DIO
ORIGEN A LA
OPERACIÓN
TIPO DE OPERACIÓN
CONTRATADA, DEUDA O
CAPITAL
MONTO CONTRATADO
TIPO DE MONEDA
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
TASA DE INTERES
VIGENCIA DEL
VIGENCIA AL
INDIQUE SI SE
CONTRATO CON UNA
PARTE RELACIONADA (SI
O NO)
 
EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
13.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS,
ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D055000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
 
 
 
 
 
 
16130000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
16130001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN
EL CAPITAL DE LA
ENTIDAD
MONTO DE LA
INVERSION
MONTO DE LAS
UTILIDADES
(PERDIDAS) DE
EJERCICIOS
ANTERIORES EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
MONTO DE LA
UTILIDAD
(PERDIDA) DEL
EJERCICIO EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
VALOR DE LA
INVERSION
 
EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
14.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN
PESOS)
NÚMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
PAIS DE
RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
SOCIO O ACCIONISTA
 
 
 
 
 
 
16140000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
16140001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN EL
CAPITAL DE LA ENTIDAD
CON DERECHO A VOTO
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN EL
CAPITAL DE LA ENTIDAD
SIN DERECHO A VOTO
PERIODO DE TENENCIA
DEL
PERIODO DE TENENCIA
AL
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
MONTO DE
APORTACIONES
MONTO DE RETIROS DE
CAPITAL
MONTO DE PRESTAMOS
EFECTUADOS
MONTO DE PRESTAMOS
RECIBIDOS
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS
SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)
TOTAL
 
 
 
16150000000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
16150001000000
TOTAL DE INTERESES A FAVOR
 
16150002000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
16150003000000
EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
 
16150004000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
16150005000000
EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE
 
16150006000000
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
 
16150007000000
EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS
FINANCIEROS A FAVOR
 
16150008000000
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS
FINANCIEROS A FAVOR
 
16150009000000
EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR
RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
 
16150010000000
TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS
 
 
 
 
16150011000000
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZABLE
 
16150012000000
UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE
SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
 
16150013000000
INGRESOS POR LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
16150014000000
RESULTADO FAVORABLE POR CONVERSION DE
OPERACIONES EXTRANJERAS
 
16150015000000
RESULTADO FAVORABLE NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
16150016000000
VALUACIÓN FAVORABLE DE COBERTURAS DE FLUJO DE
EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
16150017000000
PARTICIPACIÓN FAVORABLE DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS
 
16150018000000
IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
 
16150019000000
OTROS
 
16150020000000
TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR
 
 
 
 
16150021000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 
 
 
 
 
MENOS :
 
 
 
 
16150022000000
METODO DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS,
ETCETERA.
 
16150023000000
EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
 
16150024000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
16150025000000
EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE
 
16150026000000
EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS
FINANCIEROS A FAVOR
 
16150027000000
EFECTO DE REEXPRESION DE VENTAS O INGRESOS BRUTOS
PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
 
16150028000000
EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR
RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
 
16150029000000
OTROS
 
16150030000000
TOTAL
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16150031000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
 
16150032000000
ANTICIPOS DE CLIENTES
 
16150033000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL
EXTRANJERO
 
16150034000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO
 
16150035000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
 
16150036000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O
PARTES SOCIALES
 
16150037000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TÍTULOS VALOR
 
16150038000000
GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE
SOCIEDADES
 
16150039000000
GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCIÓN DE CAPITAL O
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO
 
16150040000000
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS O INGRESOS NACIONALES
 
16150041000000
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS O INGRESOS AL EXTRANJERO
 
16150042000000
CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA POR PRÉSTAMOS, APORTACIONES
PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE
CAPITAL MAYORES A $600,000.00
 
16150043000000
OTROS
 
16150044000000
TOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16150045000000
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
16150046000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
 
16150047000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS
 
16150048000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES
SOCIALES
 
16150049000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TITULOS VALOR
 
16150050000000
UTILIDAD CONTABLE EN FUSIÓN O ESCISIÓN DE SOCIEDADES
 
16150051000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE
OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO
 
16150052000000
IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
 
16150053000000
OTROS
 
16150054000000
TOTAL
 
 
 
 
16150055000000
INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16150056000000
VENTAS O INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
COBRADOS EN EL EJERCICIO
 
16150057000000
COSTO FISCAL POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO
 
16150058000000
COSTO FISCAL POR ENAJENACION DE TERRENOS
 
16150059000000
OTROS
 
16150060000000
TOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16150061000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
 
16150062000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O
PARTES SOCIALES
 
16150063000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TÍTULOS VALOR
 
16150064000000
GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE
SOCIEDADES
 
16150065000000
GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCIÓN DE CAPITAL O
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO
 
16150066000000
PÉRDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
 
16150067000000
PÉRDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
 
16150068000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
16150069000000
VENTAS O INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO
 
16150070000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL
EXTRANJERO
 
16150071000000
INTERESES QUE GENERARON IVA Y QUE ESTAN EN RESERVA
DE CAPITAL
 
16150072000000
OTROS
 
16150073000000
TOTAL
 
 
 
 
16150074000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
16.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
TIPO DE
OPERACIÓN
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D030000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
 
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE
RELACIONADA
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS ACUMULABLES
 
 
 
 
 
 
16160000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
16160001000000
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
 
 
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
 
 
 
 
16160002000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
16160003000000
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
EN CASO DE QUE EN LA
COLUMNA "TIPO DE
OPERACION", HAYA
SELECCIONADO
ALGUNO DE LOS
CONCEPTOS DE "OTROS
INGRESOS" U "OTROS
PAGOS", ESPECIFIQUE
CONCEPTO
PAIS DE RESIDENCIA
VALOR DE LA
OPERACION Y/O
INVERSION PARA
EFECTOS FISCALES
(INCLUSO CON VALOR
CERO)
METODO DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
APLICADO
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
LA OPERACIÓN ESTA
PACTADA COMO CON
PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES (SI O
NO)
AJUSTE FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE PARA
QUE LA OPERACION SE
CONSIDERE PACTADA
COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
17.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D030000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL
 
 
 
 
 
CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES)
PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
16170000000000
DISTRIBUCION
(SI O NO)
16170001000000
MANUFACTURA
(SI O NO)
16170002000000
MAQUILADORA
(SI O NO)
16170003000000
OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
(SI O NO)
16170004000000
SERVICIOS
(SI O NO)
16170005000000
OTROS (ESPECIFICAR)
(DATO)
 
 
 
16170006000000
EL CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE
UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE
MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
(SI O NO)
 
 
 
16170007000000
EL CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES
LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU
CONTABILIDAD
(SI O NO)
 
 
 
 
 
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE
VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU
CONTABILIDAD
 
16170008000000
CAMPO 1
(DATO)
16170009000000
CAMPO 2
(DATO)
16170010000000
CAMPO 3
(DATO)
16170011000000
CAMPO 4
(DATO)
16170012000000
CAMPO 5
(DATO)
16170013000000
MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS
INTANGIBLES
(IMPORTE)
 
 
 
 
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER
APENDICE VIII)
 
16170014000000
CAMPO 1
(DATO)
16170015000000
CAMPO 2
(DATO)
16170016000000
CAMPO 3
(DATO)
16170017000000
CAMPO 4
(DATO)
16170018000000
CAMPO 5
(DATO)
16170019000000
MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE
ACTIVOS INTANGIBLES
(IMPORTE)
 
 
 
 
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE
REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII)
 
16170020000000
CAMPO 1
(DATO)
16170021000000
CAMPO 2
(DATO)
16170022000000
CAMPO 3
(DATO)
16170023000000
CAMPO 4
(DATO)
16170024000000
CAMPO 5
(DATO)
16170025000000
VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN
SU CONTABILIDAD
(IMPORTE)
 
 
 
 
16170026000000
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE
PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL
(SI O NO)
16170027000000
NÚMERO DE OFICIO
(DATO)
16170028000000
FECHA DEL OFICIO
(DD/MM/AAAA)
16170029000000
INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO
ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO
FISCAL
(SI O NO)
16170030000000
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION
(DD/MM/AAAA)
16170031000000
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION
FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON
PARTES RELACIONADAS
(SI O NO)
16170032000000
NÚMERO DE OFICIO
(DATO)
16170033000000
FECHA DEL OFICIO
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
16170034000000
DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES
PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
(SI O NO)
16170035000000
DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O
AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS
ANTERIORES
(SI O NO)
 
 
 
 
16170036000000
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION IX DEL
ARTICULO 76 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA)
(SI, NO, N/A)
16170037000000
EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION
INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION
X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)
(SI, NO, N/A)
16170038000000
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
(DD/MM/AAAA)
16170039000000
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL
QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA
LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA
INFORMACION DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76
FRACCIONES IX Y XII DE LA LISR, O BIEN, QUE ASESORARON
EN SU FORMULACION.
 
 
 
 
 
ELABORADORES
 
 
 
 
16170040000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
(DATO)
16170041000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
(DATO)
16170042000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
(DATO)
 
 
 
 
ASESORES
 
 
 
 
16170043000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
(DATO)
16170044000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
(DATO)
16170045000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
(DATO)
 
 
 
 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
 
 
 
 
16170046000000
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES X Y IX RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)
(SI, NO, N/A)
16170047000000
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
(DATO)
 
 
 
16170048000000
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 16 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
(SI, NO, N/A)
16170049000000
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
(DATO)
 
 
 
16170050000000
LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 16 DEL DICTAMEN
(SI O NO)
 
16170051000000
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
(DATO)
 
 
 
16170052000000
EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
(SI, NO, N/A)
16170053000000
INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS
(DATO)
16170054000000
MONTO DE LAS TRANSACCIONES
(IMPORTE)
16170055000000
EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
 
 
 
 
16170056000000
REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
(SI O NO)
 
 
 
 
NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 16 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES):
 
 
 
 
 
16170057000000
EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR
(IMPORTE)
16170058000000
EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES
PARA EFECTOS DE LA LISR
(IMPORTE)
16170059000000
EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
(IMPORTE)
16170060000000
EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
(IMPORTE)
 
 
 
16170061000000
SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE
SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS
(SI O NO)
 
 
 
16170062000000
MONTO DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTARON SUS DEDUCCIONES
(IMPORTE)
16170063000000
CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RMF VIGENTE PARA CONSIDERAR DEDUCIBLE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTO SUS DEDUCCIONES
(SI O NO)
 
 
 
 
INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS
COMO DIVIDENDOS
 
 
 
 
16170064000000
EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR
(SI, NO, N/A)
16170065000000
MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO
DIVIDENDOS
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS:
 
 
 
 
16170066000000
ANALIZO EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR (ARTICULO 42, SEGUNDO PARRAFO LISR)
(SI, NO, N/A)
 
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR Y LA OPCION SELECCIONADA
 
16170067000000
ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR
(SI O NO)
16170068000000
ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR
(SI O NO)
16170069000000
ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR
(SI O NO)
 
 
 
16170070000000
COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEDUCIDO SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR
(IMPORTE)
 
 
 
 
GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES
 
 
 
 
16170071000000
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR
(SI O NO)
16170072000000
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA
(IMPORTE)
16170073000000
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR
(SI O NO)
16170074000000
INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO
DEDUCIBLE
(IMPORTE)
16170075000000
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS
REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA
LISR
(SI O NO)
16170076000000
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA
(IMPORTE)
16170077000000
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR
(SI O NO)
 
16170078000000
INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO
DEDUCIBLE
(IMPORTE)
 
 
 
 
GASTOS POR REEMBOLSOS (AL COSTO)
 
 
 
 
16170079000000
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR
REEMBOLSOS AL COSTO
(SI O NO)
 
EN CASO AFIRMATIVO
 
16170080000000
CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE, POR UN LADO, DE SU PARTE RELACIONADA Y, POR OTRO LADO, CON LA DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR TERCEROS INDEPENDIENTES A LA PARTE RELACIONADA CON LA QUE SE PUEDA DEMOSTRAR QUE SE TRATA DE UN REEMBOLSO AL COSTO
(SI O NO)
 
 
 
 
GASTOS A PRORRATA
 
 
 
 
16170081000000
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS
EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
(SI O NO)
16170082000000
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS
EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
(IMPORTE)
16170083000000
CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR
DEL GASTO A PRORRATA
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
16170084000000
OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE
ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES
RELACIONADAS
(SI O NO)
16170085000000
INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL
PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO
(IMPORTE)
16170086000000
INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL
PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO
(IMPORTE)
16170087000000
PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 179 Y 180 DE LA LISR CON LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 179 DE LA LISR (SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A SU VEZ AL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR)
(SI O NO)
 
 
 
 
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES
RELACIONADAS
 
 
 
 
16170088000000
ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES
FINANCIERAS DERIVADAS
(SI, NO, N/A)
16170089000000
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION
CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
16170090000000
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES
FINANCIERAS DERIVADAS
(SI, NO, N/A)
16170091000000
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
16170092000000
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR.
(SI, NO, N/A)
16170093000000
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
 
16170094000000
REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 28 FRACCION XXIV DE LA LISR
(SI, NO, N/A)
16170095000000
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
 
 
 
 
CAPITALIZACION INSUFICIENTE:
 
 
 
 
16170096000000
DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
(SI, NO, N/A)
16170097000000
SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
(IMPORTE)
16170098000000
CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
(IMPORTE)
16170099000000
CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
(IMPORTE)
16170100000000
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO
(IMPORTE)
16170101000000
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES
(IMPORTE)
16170102000000
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
(IMPORTE)
 
16170103000000
INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
(IMPORTE)
 
 
 
16170104000000
OPTO POR CONSIDERAR COMO CAPITAL CONTABLE DEL EJERCICIO LOS SALDOS INICIALES Y FINALES DEL EJERCICIO DE SUS CUENTAS DE CAPITAL DE APORTACION, UTILIDAD FISCAL NETA Y UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
AJUSTES CORRESPONDIENTES
 
 
 
 
16170105000000
REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
(SI O NO)
16170106000000
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
(IMPORTE)
16170107000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)
(EJERCICIO)
16170108000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)
(EJERCICIO)
16170109000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)
(EJERCICIO)
 
 
 
16170110000000
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 184 DE LA LISR
(SI O NO)
16170111000000
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
(IMPORTE)
16170112000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)
(EJERCICIO)
16170113000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)
(EJERCICIO)
16170114000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)
(EJERCICIO)
 
 
 
 
16170115000000
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES
(SI O NO)
16170116000000
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
(IMPORTE)
16170117000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)
(EJERCICIO)
16170118000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)
(EJERCICIO)
16170119000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)
(EJERCICIO)
 
 
 
 
ARTICULO 76-A DE LA LISR (2018)
 
 
 
 
16170120000000
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)
(SI O NO)
16170121000000
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)
(SI O NO)
16170122000000
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS)
(SI O NO)
 
EN CASO AFIRMATIVO EN ESTE ULTIMO CASO ESPECIFIQUE EL SUPUESTO DE OBLIGACION:
 
16170123000000
POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)
(SI O NO)
 
16170124000000
POR SER DESIGNADA (FRACCION III,INCISO B)
(SI O NO)
 
TIENE CONOCIMIENTO SI LA PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL A LA QUE SU EMPRESA PERTENECE, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE ALGUNA DESIGNADA, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS:
 
16170125000000
OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA
(SI, NO, N/A)
16170126000000
OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR
PAIS
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS DE PARTES
RELACIONADAS DE 2017 PRESENTADAS EN 2018 (ARTICULO
76-A DE LA LISR)
 
 
 
 
16170127000000
PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2017
(SI, NO, N/A)
16170128000000
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
16170129000000
PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2017
(SI, NO, N/A)
16170130000000
FECHA DE ELABORACION DE LA INFORMACION Y
DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
ASOCIADA CON LA DECLARACION
(DD/MM/AAAA)
16170131000000
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
16170132000000
PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION
INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL
MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2017
(SI, NO, N/A)
16170133000000
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
 
INFORMACION FINANCIERA OPERATIVA SIN LAS
MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO
INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION
FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO 2018)
 
 
 
 
16170134000000
APLICO EL METODO DE MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE OPERACIÓN CON BASE EN SU INFORMACION FINANCIERA GLOBAL Y/O SEGMENTADA, SIN CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO 2018)
(SI O NO)
 
 
 
 
EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA
PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:
 
 
 
 
16170135000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
(IMPORTE)
 
 
 
 
MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:
 
16170136000000
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(IMPORTE)
16170137000000
RECUPERACION DE CUENTAS
(IMPORTE)
16170138000000
DIVIDENDOS
(IMPORTE)
16170139000000
GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
(IMPORTE)
16170140000000
SERVICIOS
(IMPORTE)
 
16170141000000
COMISIONES
(IMPORTE)
16170142000000
OTROS
(IMPORTE)
16170143000000
SUMA
(IMPORTE)
 
 
 
 
IGUAL:
 
16170144000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS
OPERATIVOS
(IMPORTE)
 
 
 
16170145000000
COSTO DE VENTAS
(IMPORTE)
 
 
 
16170146000000
GASTOS DE OPERACIÓN
(IMPORTE)
 
 
 
 
MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:
 
16170147000000
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS
(IMPORTE)
 
 
 
 
IGUAL:
 
16170148000000
GASTOS DE OPERACION SIN OTROS GASTOS NO
OPERATIVOS
(IMPORTE)
 
 
 
16170149000000
UTILIDAD OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO 2018)
(IMPORTE)
 
 
 
 
ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES
 
 
 
 
16170150000000
REALIZO OPERACIONES EN ZONAS ECONOMICAS
ESPECIALES
(SI O NO)
 
16170151000000
MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES GENERADOS DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES CON PARTES RELACIONADAS
(IMPORTE)
16170152000000
MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS QUE ESTAN DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES
(IMPORTE)
16170153000000
MONTO DE DEDUCCIONES GENERADAS DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES CON PARTES RELACIONADAS
(IMPORTE)
16170154000000
MONTO DE DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE ESTAN DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
 
 
MAQUILAS
 
 
 
 
16170155000000
REALIZO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
(SI O NO)
 
 
 
 
EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:
 
 
 
 
16170156000000
INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 181 DE LA LISR CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
(SI O NO)
16170157000000
INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA
DE ALBERGUE
(SI O NO)
16170158000000
SI LA EMPRESA ACTUO BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE, SE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO183, SEGUNDO Y CUARTO PARRAFOS DE LA LISR
(SI O NO)
 
 
 
 
16170159000000
EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA DE EMPRESAS MANUFACTURERAS, MAQUILADORAS Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (DIEMSE) (ARTÍCULOS 182 Y 183 DE LA LISR)
(SI, NO, N/A)
16170160000000
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
INDIQUE POR QUE PARRAFO DEL ARTICULO 182 DE LA LISR
OPTO EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
16170161000000
PRIMERO (SAFE HARBOUR)
(SI O NO)
16170162000000
ANTEPENULTIMO ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA)
(SI O NO)
16170163000000
NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA
LISR
(SI O NO)
 
 
 
16170164000000
SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
(DATO)
16170165000000
INDIQUE EL NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
(DATO)
16170166000000
PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
(PAISES)
16170167000000
INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2 DE LA LISR
(IMPORTE)
 
 
 
16170168000000
VALOR DE LOS OTROS INGRESOS DERIVADOS DE SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA RELACIONADOS CON SU OPERACIÓN DE MAQUILA (REGLA 3.20.2. DE LA RESOLUCION MISCELANEA PARA 2018 PUBLICADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017).
(IMPORTE)
 
 
 
16170169000000
OPTO POR APLICAR EL ESTIMULO FISCAL CONSISTENTE EN UNA DEDUCCION ADICIONAL CALCULADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
(SI O NO)
16170170000000
MONTO DE LA DEDUCCION ADICIONAL
(IMPORTE)
 
 
 
 
16170171000000
OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
(SI O NO)
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA MAQUILADORAS
 
 
 
 
 
EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL INDICE 16170026000000 QUE "NO", CONTESTE LO SIGUIENTE:
 
 
 
 
16170172000000
MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)
(IMPORTE)
16170173000000
MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)
(IMPORTE)
16170174000000
MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 18 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)
(IMPORTE)
16170175000000
MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)
(IMPORTE)
16170176000000
MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)
(IMPORTE)
16170177000000
MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 25 FRACCION VIII DE LA LEY DEL ISR)
(IMPORTE)
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
18.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
IMPORTE
 
 
 
 
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES
 
 
 
 
16180000000000
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
 
16180001000000
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
 
16180002000000
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
 
16180003000000
RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.
 
 
 
 
 
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
 
 
 
 
16180004000000
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
 
16180005000000
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO
SIGUIENTE
 
16180006000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN
EL PAIS
 
16180007000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO
 
16180008000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO
PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
 
16180009000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
 
 
16180010000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
 
16180011000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA
 
16180012000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA
 
16180013000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
 
16180014000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
 
16180015000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
 
16180016000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE
SOCIEDADES
 
16180017000000
DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE
 
16180018000000
DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE
 
 
 
 
 
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2014 A
2018
 
 
 
 
16180019000000
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
 
 
MAS:
 
16180020000000
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
MENOS:
 
16180021000000
I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
 
 
16180022000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
 
16180023000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)
 
16180024000000
EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.)
 
 
IGUAL:
 
16180025000000
RESULTADO POSITIVO
 
16180026000000
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
 
 
MAS:
 
16180027000000
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
 
 
MAS:
 
16180028000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
MENOS:
 
16180029000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
 
 
 
OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:
 
 
 
 
16180030000000
(ESPECIFICAR)
 
16180031000000
(ESPECIFICAR)
 
16180032000000
(ESPECIFICAR)
 
16180033000000
(ESPECIFICAR)
 
16180034000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
16180035000000
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2018
 
 
 
 
 
 
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2001 A
2013
 
 
 
 
16180036000000
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
 
 
MAS:
 
16180037000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
MENOS:
 
16180038000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
MAS:
 
16180039000000
ACTUALIZACION POR INFLACION
 
 
 
 
 
OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR
 
 
 
 
16180040000000
(ESPECIFICAR)
 
16180041000000
(ESPECIFICAR)
 
16180042000000
(ESPECIFICAR)
 
16180043000000
(ESPECIFICAR)
 
16180044000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
16180045000000
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2013
 
 
 
 
 
 
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS
ANTERIORES A 2000
 
 
 
 
16180046000000
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
 
 
MAS:
 
16180047000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
MENOS:
 
16180048000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
MAS:
 
16180049000000
ACTUALIZACION POR INFLACION
 
 
 
 
16180050000000
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2000
 
 
 
 
 
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
 
 
 
 
16180051000000
SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
 
16180052000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
MAS:
 
16180053000000
ACTUALIZACION POR INFLACION
 
 
 
 
 
OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR
 
 
 
 
16180054000000
(ESPECIFICAR)
 
16180055000000
(ESPECIFICAR)
 
16180056000000
(ESPECIFICAR)
 
16180057000000
(ESPECIFICAR)
 
16180058000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
16180059000000
SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL
CIERRE DEL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
16180060000000
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
 
16180061000000
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
 
16180062000000
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
 
16180063000000
IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS
ANTERIORES
 
 
 
 
 
REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
16180064000000
FECHA DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE INCORPORACION
 
16180065000000
NUMERO DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE INCORPORACION
 
16180066000000
FECHA DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE
DESINCORPORACION
 
16180067000000
NUMERO DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE
DESINCORPORACION
 
16180068000000
RFC (S) DE LA (S) SOCIEDADES DESINCORPORADAS
 
 
 
 
 
 
EXCLUSIVO PARA SOCIEDADES CONTROLADAS
 
 
 
 
16180069000000
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
 
16180070000000
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
REINVERTIDAS
 
16180071000000
SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA
 
16180072000000
SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFECTIVO O EN BIENES A
LA CONTROLADORA O ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO
PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
 
16180073000000
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A
LA CONTROLADORA POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
EN CADA UNO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
 
16180074000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE ENTREGADO A LA SOCIEDAD
CONTROLADORA
 
16180075000000
UTILIDAD FISCAL NETA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR
PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
16180076000000
COEFICIENTE DE UTILIDAD INDIVIDUAL
 
 
 
 
16180077000000
EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL COEFICIENTE DE
UTILIDAD PARA PAGOS PROVISIONALES
 
16180078000000
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION QUE
CONTIENE LAS CIFRAS PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE
DE UTILIDAD
 
 
 
 
 
EXCLUSIVO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS
 
 
 
 
16180079000000
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
 
16180080000000
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
REINVERTIDAS
 
16180081000000
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS
 
16180082000000
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
 
16180083000000
SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA
 
16180084000000
SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFECTIVO O EN BIENES A
LA CONTROLADORA O ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO
PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
 
16180085000000
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA MODIFICADA EN EL
EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES
COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
 
16180086000000
COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO
 
 
 
 
16180087000000
EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO PARA PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS
 
16180088000000
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION QUE CONTIENE LAS CIFRAS PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO
 
 
 
 
 
DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONSOLIDACION PRESENTADAS EN EL EJERCICIO DERIVADAS DE QUE ALGUNA SOCIEDAD CONTROLADA PRESENTO ALGUNA DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES (ARTICULO 72 FRACCION III DE LA LEY).
 
 
 
 
 
INDIQUE LOS R.F.C. DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS POR LAS CUALES PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONSOLIDACION, ASI COMO EL EJERCICIO FISCAL AL QUE CORRESPONDAN:
 
 
 
 
 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 
 
 
 
16180089000000
(ESPECIFICAR RFC)
 
 
 
 
 
COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
16180090000000
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES
DEFINITIVAS
 
16180091000000
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES
DEFINITIVAS
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
16180092000000
IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
 
16180093000000
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES
ADQUIRIDOS
 
 
16180094000000
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE
BIENES INTANGIBLES
 
16180095000000
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
 
16180096000000
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES
INTANGIBLES ADQUIRIDOS
 
16180097000000
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE
BIENES INTANGIBLES
 
16180098000000
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
 
 
 
 
16180099000000
IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
 
16180100000000
NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL
EJERCICIO
 
16180101000000
NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL
EJERCICIO
 
16180102000000
DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO
EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O
DIESEL
 
 
EN CASO AL INDICE 16180102000000 DEBERA MANIFESTAR
INFORMACION EN LOS SIGUIENTES RENGLONES:
 
16180103000000
CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA
DURANTE EL EJERCICIO
 
16180104000000
CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA
DURANTE EL EJERCICIO
 
16180105000000
CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
16180106000000
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I
DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2018
 
16180107000000
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN
IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2018
 
 
 
 
 
INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA
 
 
 
 
16180108000000
ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE
 
 
NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE 16180108000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES:
 
 
 
 
16180109000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE
 
16180110000000
TIENE SUBSIDIARIAS EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO, O ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESIDENTES O UBICADOS EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
OTROS DATOS
 
 
 
 
16180111000000
IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
 
16180112000000
IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
 
 
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
19.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
SALDO
PENDIENTE DE
DEDUCIR AL
INICIO DEL
EJERCICIO
MAS: MOI DE
LAS
ADQUISICIONES
DURANTE EL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
ACTIVOS FIJOS
 
 
 
 
 
 
16190000000000
CONSTRUCCIONES
 
 
16190001000000
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
 
 
16190002000000
INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS
 
 
16190003000000
FERROCARRILES
 
 
16190004000000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 
 
16190005000000
AVIONES
 
 
16190006000000
EMBARCACIONES
 
 
16190007000000
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES
 
 
16190008000000
EQUIPO DE TRANSPORTE: AUTOMOVILES CON
PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS
RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON
MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR
HIDROGENO
 
 
16190009000000
EQUIPO DE TRANSPORTE: BICICLETAS
CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS
CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS
RECARGABLES
 
 
 
16190010000000
EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS)
 
 
16190011000000
EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS
ELECTRICOS
 
 
16190012000000
EQUIPO DE COMPUTO
 
 
16190013000000
DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y
HERRAMENTAL
 
 
16190014000000
COMUNICACIONES TELEFONICAS
 
 
16190015000000
COMUNICACIONES SATELITALES
 
 
16190016000000
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICION)
 
 
16190017000000
ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON
CAPACIDADES DIFERENTES
 
 
16190018000000
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE
ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O
DE SISTEMAS DE COGENERACION DE ELECTRICIDAD
EFICIENTE
 
 
16190019000000
MAQUINARIA Y EQUIPO
 
 
16190020000000
OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
 
 
16190021000000
INVERSIONES REALIZADAS PARA LA EXPLORACIÓN,
RECUPERACIÓN SECUNDARIA Y MEJORADA, Y EL
MANTENIMIENTO NO CAPITALIZABLE (APLICABLE A
CONTRIBUYENTES DE HIDROCARBUROS)
 
 
16190022000000
INVERSIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO Y
EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS DE PETRÓLEO O GAS
NATURAL (APLICABLE A CONTRIBUYENTES DE
HIDROCARBUROS)
 
 
16190023000000
INVERSIONES REALIZADAS EN INFRAESTRUCTURA DE
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE (APLICABLE A
CONTRIBUYENTES DE HIDROCARBUROS)
 
 
 
16190024000000
OTROS ACTIVOS FIJOS
 
 
 
 
 
 
16190025000000
SUMA ACTIVO FIJO
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
16190026000000
PATENTES
 
 
16190027000000
MARCAS REGISTRADAS
 
 
16190028000000
REGALIAS
 
 
16190029000000
GASTOS DE INSTALACION
 
 
16190030000000
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
 
 
16190031000000
CONCESIONES
 
 
16190032000000
OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
16190033000000
SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
 
EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS
 
 
 
 
 
 
16190034000000
(ESPECIFIQUE)
 
 
 
 
 
 
16190035000000
SUMA EROGACIOENES PREOPERATIVAS
 
 
 
 
 
 
16190036000000
TOTAL DE INVERSIONES
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
MENOS:
ENAJENACIONES Y/O
BAJAS
MENOS: DEDUCCION EN
EL EJERCICIO
MENOS: DEDUCCION
INMEDIATA EN EL
EJERCICIO
SALDO PENDIENTE DE
DEDUCIR AL FINAL DEL
EJERCICIO
 
EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
20.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR
PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN
PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D056000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
CUENTAS POR COBRAR
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
DEUDOR
 
 
 
 
 
 
16200000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
16200001000000
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR
 
 
 
 
 
 
 
CUENTAS POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
ACREEDOR
 
 
 
 
 
 
16200002000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
16200003000000
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
TIPO DE MONEDA
SALDO EN MONEDA
EXTRANJERA
SALDO EN MONEDA
NACIONAL
CONCEPTO MAS
IMPORTANTE QUE
ORIGINO EL SALDO
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
EN CASO DE QUE EN
LA COLUMNA
"CONCEPTO MAS
IMPORTANTE QUE
ORIGINO EL SALDO",
HAYAN
SELECCIONADO
ALGUNO DE LOS
CONCEPTOS DE
"OTROS DEUDOR" U
"OTROS ACREEDOR",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO:
INDIQUE SI ES PARTE
RELACIONADA (SI O NO)
GENERO INTERESES (SI O
NO)
 
EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 24 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
21.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
SALDO
INSOLUTO DEL
PRESTAMO AL
31 DE
DICIEMBRE DE
2017
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D057000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
PARTES RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
16210000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
16210001000000
TOTAL DE PARTES RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
 
PARTES NO RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
16210002000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
16210003000000
TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
TIPO DE
FINANCIAMIENTO
EN CASO DE QUE EN LA
COLUMNA "TIPO DE
FINANCIAMIENTO" HAYA
SELECCIONADO EL
CONCEPTO "OTRO",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO:
FUE BENEFICIARIO
EFECTIVO DE LOS
INTERESES (SI O NO)
NUMERO DE REGISTRO
DEL ACREEDOR
RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO ANTE EL
SAT VIGENTE DURANTE
EL EJERCICIO
DICTAMINADO
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
PAIS DE RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
TIPO DE MONEDA
DENOMINACION DE LA
TASA DE INTERES
PORCENTAJE DE LA
TASA DE INTERES
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
IMPORTE TOTAL DE LOS
INTERESES PAGADOS Y/
O EXIGIBLES
TASA DE RETENCION
DEL I.S.R.
I.S.R. RETENIDO EN EL
EJERCICIO
VIGENCIA DEL
PRESTAMO DEL
 
PARTE V
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
VIGENCIA DEL
PRESTAMO AL
SALDO INSOLUTO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2018
FRECUENCIA DE
EXIGIBILIDAD DEL PAGO
DE INTERESES
EN CASO DE QUE EN LA
COLUMNA "FRECUENCIA
DE EXIGIBILIDAD DEL
PAGO DE INTERESES"
HAYA SELECCIONADO
EL CONCEPTO "OTRO",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO:
 
PARTE VI
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
GARANTIZO EL
PRESTAMO (SI O NO)
IMPORTE TOTAL DE LOS
INTERESES DEDUCIDOS
EN EL EJERCICIO
EFECTUO
COLOCACIONES EN EL
EXTRANJERO (SI O NO)
NUMERO DE OFICIO DE
AUTORIZACION DE LA
CNBV DE LA OFERTA
PUBLICA EN EL
EXTRANJERO DE
VALORES EMITIDOS EN
MEXICO
 
EL ANEXO No. 22 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
22.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN
PESOS)
2018
2017
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D033000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
16220000000000
LA PERDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O
PARCIALMENTE DE UNA ESCISION
 
 
 
16220001000000
SEÑALE EL RFC DE LA ESCINDENTE
 
 
16220002000000
SEÑALE EL MONTO APLICADO EN EL EJERCICIO,
PROVENIENTE DE LA ESCISION
 
 
 
NOTA: EN CASO DE ESCISIONES SUCESIVAS DEBERA
MANIFESTAR A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO
INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN,
INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS INDICES
ANTERIORES
 
 
 
 
 
 
16220003000000
MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
 
 
 
16220004000000
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE
GENERO LA PERDIDA FISCAL
 
 
16220005000000
INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL
EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
 
 
16220006000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
16220007000000
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN
QUE SE GENERO
 
 
 
 
 
 
16220008000000
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL
 
 
16220009000000
INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA
VEZ LA PERDIDA FISCAL
 
 
16220010000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
16220011000000
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN
QUE SE APLICA O ACTUALIZA
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 16220008000000 AL 16220011000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2008 A 2017, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2009 A 2018.
 
 
 
 
 
 
16220012000000
MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL
EN EL EJERCICIO:
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 16220012000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL.
 
 
 
 
 
 
16220013000000
MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE
APLICAR
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
 
LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS PRESENTARAN ADEMAS DE LO ANTERIOR, LOS SIGUIENTES ANEXOS:
EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
23.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD
CONTROLADORA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
BASE
GRAVABLE
TASA, TARIFA O
CUOTA
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADO
 
 
 
 
 
 
16230000000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO
 
 
16230001000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO DIFERIDO PAGADO PROVENIENTE DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS (REGLA I.3.6.12. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013)
 
 
16230002000000
EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE OCTUBRE DE 2003) EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
16230003000000
CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA
(MAQUILADORAS)
 
 
16230004000000
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
 
 
16230005000000
IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION
ACCIONARIA QUE SUMA
 
 
16230006000000
IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION
ACCIONARIA QUE RESTA
 
 
16230007000000
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
 
 
16230008000000
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
 
 
16230009000000
OTROS ESTIMULOS
 
 
16230010000000
TOTAL DE ESTIMULOS
 
 
 
 
 
 
16230011000000
PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
 
 
16230012000000
PAGOS PROVISIONALES DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EFECTIVAMENTE PAGADOS (PRIMER EJERCICIO EN EL QUE SE DETERMINE RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO)
 
 
16230013000000
PAGOS PROVISIONALES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EFECTIVAMENTE PAGADOS (PRIMER EJERCICIO EN EL QUE SE DETERMINE RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO)
 
 
16230014000000
IMPUESTO RETENIDO A LA SOCIEDAD
CONTROLADORA
 
 
 
16230015000000
IMPUESTO RETENIDO A LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS
 
 
16230016000000
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
16230017000000
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
 
 
16230018000000
IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES NO PROVENIENTES DE CUFIN CONSOLIDADA DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
16230019000000
IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR OTROS CONCEPTOS DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
16230020000000
IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR OTROS CONCEPTOS DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
 
 
16230021000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO
 
 
16230022000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
 
 
 
 
 
 
16230023000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
16230024000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
16230025000000
IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN
EFECTIVO DEL EJERCICIO
 
 
16230026000000
ISR A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
16230027000000
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA I.E.T.U.
 
 
16230028000000
NETO A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
16230029000000
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
16230030000000
15% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007 Y ANTERIORES (QUINTO PAGO)
 
 
16230031000000
15% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008 (CUARTO PAGO)
 
 
16230032000000
20% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 (TERCERO PAGO)
 
 
16230033000000
25% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 (SEGUNDO PAGO)
 
 
16230034000000
25% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 (PRIMER PAGO)
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
CONTRIBUCION
DETERMINADA POR
AUDITORIA A CARGO O
A FAVOR
CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO A
FAVOR DETERMINADO
POR EL CONTRIBUYENTE
DIFERENCIA
DIFERENCIAS NO
MATERIALES NO
INVESTIGADAS POR
AUDITORIA
 
EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
 
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
24.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.
CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
CONTRIBUCION
A CARGO
DETERMINADA
POR AUDITORIA
CONTRIBUCION
A CARGO
DETERMINADA
POR EL
CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADOS
 
 
 
 
 
 
16240000000000
ENERO
 
 
16240001000000
FEBRERO
 
 
16240002000000
MARZO
 
 
16240003000000
ABRIL
 
 
16240004000000
MAYO
 
 
16240005000000
JUNIO
 
 
16240006000000
JULIO
 
 
16240007000000
AGOSTO
 
 
16240008000000
SEPTIEMBRE
 
 
16240009000000
OCTUBRE
 
 
16240010000000
NOVIEMBRE
 
 
16240011000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
16240012000000
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
DIFERENCIA DE LA
CONTRIBUCION A
CARGO
SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR
AUDITORIA
SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR EL
CONTRIBUYENTE
DIFERENCIA DEL SALDO
A FAVOR
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
TIPO DE PAGO NORMAL
O COMPLEMENTARIO
FECHA DE
PRESENTACION
INSTITUCION DE
CREDITO O SAT
NUMERO DE OPERACIÓN
 
EL ANEXO No. 25 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
25.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES
CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
ENERO
FEBRERO
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADOS
 
 
 
 
 
 
16250000000000
INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LA
SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
16250001000000
INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LAS
SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
 
 
 
IGUAL:
 
 
16250002000000
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE
LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS
 
 
 
POR:
 
 
16250003000000
COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO
 
 
16250004000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO
PROVISIONAL
 
 
 
MAS:
 
 
16250005000000
INVENTARIO ACUMULABLE DE CONTROLADAS EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
16250006000000
INVENTARIO ACUMULABLE DE LA CONTROLADORA
 
 
 
IGUAL:
 
 
16250007000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO
PROVISIONAL
 
 
 
MENOS:
 
 
 
16250008000000
PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR
 
 
16250009000000
ESTIMULOS FISCALES
 
 
16250010000000
ESTIMULO FISCAL POR PTU
 
 
16250011000000
BASE GRAVABLE PARA PAGOS PROVISIONALES
CONSOLIDADOS
 
 
16250012000000
TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16250013000000
PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES
DETERMINADO
 
 
 
 
 
 
16250014000000
PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS DEL MISMO
EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
 
 
16250015000000
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
16250016000000
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA
CONTROLADORA
 
 
 
 
 
 
16250017000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO
 
 
16250018000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
 
 
 
 
 
 
16250019000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
 
 
 
 
16250020000000
IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL
DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES DE
PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
 
 
 
 
 
 
16250021000000
PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES
DETERMINADO POR AUDITORIA
 
 
16250022000000
PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
16250023000000
DIFERENCIA
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
 
EL ANEXO No. 26 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
26.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
IMPUESTO
DIFERIDO
HISTORICO AL
31 DE
DICIEMBRE DE
2018
IMPUESTO
DIFERIDO
ACTUALIZADO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE
2018
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
16260000000000
POR PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL
 
 
 
 
 
 
16260001000000
POR DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN
 
 
 
 
 
 
 
16260002000000
POR PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS, QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR LA SOCIEDAD QUE LAS GENERO
 
 
 
 
 
 
16260003000000
UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS
 
 
 
 
 
 
16260004000000
UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA
 
 
 
 
 
 
16260005000000
UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS DE LA CONTROLADA INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
 
 
 
 
 
 
16260006000000
UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA
 
 
 
 
 
 
16260007000000
OTROS CONCEPTOS
 
 
 
 
 
 
16260008000000
SUMA
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
EJERCICIOS EN LOS
QUE SE GENERARON
LAS PERDIDAS
EJERCICIOS EN LOS QUE
SE PAGARON
DIVIDENDOS
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
27.- DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL
CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)
TOTAL
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
16270000000000
UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16270001000000
PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
 
 
 
 
16270002000000
MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
16270003000000
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16270004000000
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
16270005000000
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTE CONSOLIDABLE
 
 
 
 
 
MAS: (MENOS):
 
 
 
 
16270006000000
MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS A QUE SE REFIERE EL INCISO d) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 L.I.S.R.
 
 
 
 
 
MAS: (MENOS):
 
 
 
 
16270007000000
REMANENTE DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA VIGENTE EN 2007
 
 
 
 
 
MAS: (MENOS):
 
 
 
 
16270008000000
MONTO DE LAS PERDIDAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR ENAJENACION DE ACCIONES EMITIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EMITIDAS POR SOCIEDADES QUE NO SEAN SOCIEDADES CONTROLADAS, A QUE SE REFIERE EL INCISO e) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 L.I.S.R.
 
 
 
 
16270009000000
CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 QUE SE SUMAN
 
16270010000000
CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 QUE SE RESTAN
 
 
 
 
16270011000000
OTROS CONCEPTOS QUE SUMAN
 
16270012000000
OTROS CONCEPTOS QUE RESTAN
 
 
 
 
16270013000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
 
16270014000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA
 
 
 
 
 
16270015000000
EFECTOS POR DESINCORPORACION
 
 
 
 
 
MAS (MENOS)
 
 
 
 
16270016000000
PERDIDAS FISCALES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO DE DISMINUIRLAS
 
 
 
 
16270017000000
PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO DE DISMINUIRLAS
 
 
 
 
16270018000000
UTILIDAD FISCAL INCREMENTADA CON LAS PERDIDAS POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS PERDIERON EL DERECHO A DISMINUIRLAS
 
 
 
 
16270019000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DISMINUIDA CON LAS PERDIDAS POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIERON EL DERECHO DE DISMINUIRLAS
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16270020000000
PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
 
 
16270021000000
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
28.- DETERMINACION DEL ISR POR DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY DEL ISR
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)
TOTAL
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
16280000000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
 
16280001000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
 
 
 
 
 
MAS: (MENOS):
 
 
 
 
 
PARTIDAS POR DESINCORPORACION O DESCONSOLIDACION
DE SOCIEDADES CONTROLADAS
 
 
 
 
16280002000000
MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA O LA CONTROLADORA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION Y DESCONSOLIDACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
16280003000000
UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
 
16280004000000
UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS
 
 
16280005000000
UTILIDADES POR COMPARACION DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
 
16280006000000
UTILIDADES POR COMPARACION DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
 
 
 
 
16280007000000
DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
 
 
 
 
16280008000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
16280009000000
OTROS CONCEPTOS QUE SE SUMAN DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
 
16280010000000
OTROS CONCEPTOS QUE SE RESTAN DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
 
 
 
 
16280011000000
OTROS CONCEPTOS QUE SE SUMAN DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA
 
16280012000000
OTROS CONCEPTOS QUE SE RESTAN DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA
 
 
 
 
16280013000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION
 
 
 
 
16280014000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16280015000000
PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
 
 
16280016000000
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, EL CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION
 
 
 
 
16280017000000
TASA DEL IMPUESTO
 
 
 
 
 
 
 
16280018000000
IMPUESTO CONSOLIDADO CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, EL CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION
 
 
 
 
 
16280019000000
REDUCCIONES DE I.S.R.
 
 
 
 
16280020000000
IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION
ACCIONARIA
 
 
 
 
16280021000000
OTROS CONCEPTOS
 
 
 
 
16280022000000
IMPUESTO TOTAL
 
 
 
 
16280023000000
PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. CONSOLIDADOS PAGADOS
 
 
 
 
16280024000000
CONCEPTOS DE IMPUESTO ACREDITABLE
 
 
 
 
16280025000000
OTROS CONCEPTOS A CARGO O A FAVOR
 
 
 
 
16280026000000
SALDO A CARGO
 
16280027000000
SALDO A FAVOR
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16280028000000
IMPUESTO PAGADO EN LA ULTIMA DECLARACION
PRESENTADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
 
 
 
 
16280029000000
IMPUESTO A CARGO POR DESINCORPORACIONES
 
 
 
 
16280030000000
SALDO A FAVOR POR DESINCORPORACIONES
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
29.- DETERMINACION DEL ISR POR DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE
CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)
TOTAL
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
16290000000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
 
16290001000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
 
 
 
 
16290002000000
MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA O CONTROLADORA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION O DESCONSOLIDACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
16290003000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
 
MAS: (MENOS):
 
 
 
 
16290004000000
OTROS CONCEPTOS
 
 
 
 
16290005000000
UTILIDAD FISCAL
 
 
 
 
 
16290006000000
IMPUESTO FRACCION I DE LA REGLA DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
 
 
 
 
16290007000000
DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA A OTRAS SOCIEDADES DEL GRUPO EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA, PIRAMIDADOS
 
 
 
 
16290008000000
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS DIVIDENDOS FRACCION II DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
 
 
 
 
16290009000000
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16290010000000
INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16290011000000
REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS
CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN
 
 
 
 
 
16290012000000
DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
16290013000000
OTROS CONCEPTOS
 
 
 
 
16290014000000
UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO
 
 
 
 
16290015000000
IMPUESTO FRACCION III INCISO a) DE LA REGLA DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
 
 
 
 
16290016000000
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16290017000000
INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16290018000000
REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN
 
 
 
 
16290019000000
DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
 
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
16290020000000
OTROS CONCEPTOS
 
 
 
 
16290021000000
UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO
 
 
 
 
16290022000000
IMPUESTO FRACCION III INCISO b) DE LA REGLA DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
 
 
 
 
16290023000000
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16290024000000
INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16290025000000
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN
 
 
 
 
16290026000000
DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS
 
 
 
 
 
MAS: (MENOS):
 
 
 
 
16290027000000
OTROS CONCEPTOS
 
 
 
 
16290028000000
UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO
 
 
 
 
16290029000000
IMPUESTO FRACCION IV INCISO a) DE LA REGLA DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
 
 
 
 
16290030000000
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
16290031000000
INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16290032000000
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDA QUE SE DESINCORPORAN
 
 
 
 
16290033000000
DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
 
 
 
 
 
MAS: (MENOS):
 
 
 
 
16290034000000
OTROS CONCEPTOS
 
 
 
 
16290035000000
UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO
 
 
 
 
16290036000000
IMPUESTO FRACCION IV INCISO b) DE LA REGLA DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
 
 
 
 
16290037000000
IMPUESTO PAGADO POR LAS DESINCORPORACIONES DEL
EJERCICIO
 
 
EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
30.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION (I.S.R.)
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
DE LA
CONTROLADORA:
R.F.C.
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
DE LA
CONTROLADORA:
AL CIERRE DEL
EJERCICIO
INMEDIATO
ANTERIOR
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16300000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16300001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE DE LA
CONTROLADORA: AL
CIERRE DEL EJERCICIO
UTILIDAD O PERDIDA
INDIVIDUAL
UTILIDAD O PERDIDA
FISCAL EN
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
PERDIDAS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES A SU
INCORPORACION A LA
CONSOLIDACION DE LAS
SOCIEDADES
CONTROLADAS Y DE LA
CONTROLADORA
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
REMANENTE DE LAS
PERDIDAS POR
ENAJENACION DE
ACCIONES,POR LAS
SOCIEDADES
CONTROLADAS Y LA
SOCIEDAD
CONTROLADORA
VIGENTE EN 2007
MONTO DE LAS PERDIDAS
OBTENIDAS POR LA
SOCIEDAD
CONTROLADORA POR
ENAJENACION DE
ACCIONES EMITIDAS POR
LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS EN LA
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE Y DE LA
SOCIEDAD
CONTROLADORA
EMITIDAS POR
SOCIEDADES QUE NO
SEAN SOCIEDADES
CONTROLADAS, A QUE SE
REFIERE EL INCISO E) DE
LA FRACCION I DEL
ARTICULO 68 DE LA LEY
DEL ISR
 
EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
31.- MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA
PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA
CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS (I.S.R.)
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
DE LA
CONTROLADORA:
R.F.C.
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
DE LA
CONTROLADORA:
AL CIERRE DEL
EJERCICIO
ANTERIOR
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16310000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16310001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE DE LA
CONTROLADORA: AL
CIERRE DEL EJERCICIO
COCIENTE POR CAMBIO
DE PARTICIPACION
ACCIONARIA
UTILIDADES FISCALES DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS
CONSIDERADAS EN LA
CONSOLIDACION DE
EJERCICIOS ANTERIORES
PERDIDAS FISCALES DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS
CONSIDERADAS EN LA
CONSOLIDACION DE
EJERCICIOS ANTERIORES
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
PERDIDAS
FISCALES DE
EJERCICIOS
ANTERIORES A SU
INCORPARACION A
LA CONSOLIDACION
PENDIENTES DE
DISMINUIR DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS
PERDIDAS POR
ENAJENACION DE
ACCIONES DE
CONTROLADAS
OBTENIDAS POR
LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS Y
CONTROLADORA
PERDIDAS POR
ENAJENACION DE
ACCIONES DE
CONTROLADAS QUE
HUBIERAN
DEDUCIDO LAS
SOCIEDADES
CONTROLADAS Y
CONTROLADORA
EN LO INDIVIDUAL
IMPUESTO
CORRESPONDIENTE
A LA DISMINUCION
DE LA
PARTICIPACION
ACCIONARIA DE LA
CONTROLADORA EN
LA CONTROLADA
CON UTILIDAD
FISCAL
IMPUESTO
CORRESPONDIENTE
AL AUMENTO DE LA
PARTICIPACION
ACCIONARIA DE LA
CONTROLADORA
EN LA
CONTROLADA CON
UTILIDAD FISCAL
 
EL ANEXO No. 32 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
32.- IMPUESTOS ACREDITABLES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN
PESOS)
R.F.C.
IMPUESTO
SOBRE LA
RENTA
PAGADO EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16320000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16320001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA RETENIDO A
CONTROLADAS
ISR ACREDITABLE POR
PAGO DE DIVIDENDOS
SUBTOTAL
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA ACREDITABLE EN
LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
PAGOS PROVISIONALES
DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA CONSOLIDADOS
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA ACREDITABLE
POR VARIACION EN LA
PARTICIPACION
ACCIONARIA
OTROS CONCEPTOS DE
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA ACREDITABLES
EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
TOTAL DE IMPUESTO
ACREDITABLE ANTES
DE OTROS CONCEPTOS
ACREDITABLES NO
RELACIONADOS CON
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
OTROS CONCEPTOS
ACREDITABLES NO
RELACIONADOS CON
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
TOTAL DE IMPUESTO
ACREDITABLE
 
EL ANEXO No. 33 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
33.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY
DE ISR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
R.F.C.
I.S.R. PERDIDA
FISCAL
CONSOLIDADA
DEL EJERCICIO
INMEDIATO
ANTERIOR
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16330000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16330001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
I.S.R. UTILIDAD FISCAL
CONSOLIDADA DEL
EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
I.S.R. MONTO DE LAS
PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES
QUE LA SOCIEDAD
CONTROLADA TENGA
DERECHO A DISMINUIR
AL MOMENTO DE SU
DESINCORPORACION EN
LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
I.S.R. UTILIDADES POR
COMPARACION DE
REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS, REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS REINVERTIDAS,
CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA Y CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL
NETA REINVERTIDA
I.S.R. DIVIDENDOS
PAGADOS POR LA
SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA EN
EJERCICIOS ANTERIORES
NO PROVENIENTES DE LA
CUENTA DE UTILIDAD
NETA
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
I.S.R. PERDIDA EN
ENAJENACION DE
ACCIONES DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS
OBTENIDAS POR LA
SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA
CUANDO NI HUBIERA
PODIDO DEDUCIRSE
POR ESTA ULTIMA EN
LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
I.S.R. PERDIDAS
FISCALES
CONSOLIDADAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
I.S.R. IMPUESTO POR
MODIFICACION EN
PARTCIPACION
ACCIONARIA
 
EL ANEXO No. 34 CONSTA DE 37 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN NUEVE PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
34.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION
DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
R.F.C.
I.S.R. PERDIDA
FISCAL
CONSOLIDADA
DEL EJERCICIO
INMEDIATO
ANTERIOR
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16340000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16340001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
I.S.R. UTILIDAD FISCAL
CONSOLIDADA DEL
EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
I.S.R. MONTO DE
PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES
QUE LA SOCIEDAD
CONTROLADA TENGA
DERECHO A DISMINUIR
AL MOMENTO DE SU
DESINCORPORACION EN
LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
I.S.R. PERDIDA EN
ENAJENACION DE
ACCIONES DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS
OBTENIDAS POR LA
SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA CUANDO
NO HUBIERA PODIDO
DEDUCIRSE, POR ESTA
ULTIMA, EN LA
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
I.S.R. UTILIDAD FISCAL
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
I.S.R. IMPUESTO
FRACCION I DE LA REGLA
DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
I.S.R. DIVIDENDOS
PAGADOS POR LA
SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA EN
EJERCICIOS ANTERIORES
NO PROVENIENTES DE
CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA
I.S.R. IMPUESTO
CORRESPONDIENTE A
LOS DIVIDENDOS
FRACCION II DE LA
REGLA DE RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
I.S.R. SALDO DEL
REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS CONSOLIDADAS
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
I.S.R. INCREMENTO DEL
SALDO DEL REGISTRO
DE UTILIDADES FISCALES
NETAS CONSOLIDADAS
POR
DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
I.S.R. REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS DE LAS
CONTROLADAS QUE SE
DESINCORPORAN
I.S.R. DIFERENCIA
CUANDO EL REGISTRO
DE UTILIDADES FISCALES
NETAS DE LAS
CONTROLADAS QUE SE
DESINCORPORAN ES
MAYOR AL SALDO DEL
REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS CONSOLIDADAS
I.S.R. UTILIDAD BASE DEL
IMPUESTO
 
PARTE V
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
I.S.R. IMPUESTO
FRACCION III INCISO A)
DE LA REGLA DE
RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
I.S.R. SALDO DEL
REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS CONSOLIDADAS
REINVERTIDAS
I.S.R. INCREMENTO DEL
SALDO DEL REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS CONSOLIDADAS
REINVERTIDAS POR
DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
I.S.R. REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS DE LAS
CONTROLADAS
REINVERTIDAS QUE SE
DESINCORPORAN
 
PARTE VI
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
I.S.R. DIFERENCIA
CUANDO EL REGISTRO
DE LAS UTILIDADES
FISCALES NETAS DE LAS
CONTROLADAS
REINVERTIDAS QUE SE
DESINCORPORAN ES
MAYOR AL SALDO DEL
REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS CONSOLIDADAS
REINVERTIDAS
I.SR. UTILIDAD BASE DEL
IMPUESTO
I.S.R. FRACCION III INCISO
B) DE LA REGLA DE
RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
I.S.R. SALDO DE LA
CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA
CONSOLIDADA
 
PARTE VII
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
I.S.R. INCREMENTO DEL
SALDO DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA POR
DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
I.S.R. CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
DE LAS CONTROLADAS
QUE SE DESINCORPORAN
I.S.R. DIFERENCIA
CUANDO LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
DE LAS CONTROLADAS
QUE SE DESINCORPORAN
ES MAYOR AL SALDO DE
LA CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA
CONSOLIDADAS
I.S.R. UTILIDAD BASE DEL
IMPUESTO
 
PARTE VIII
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
I.S.R. IMPUESTO
FRACCION IV INCISO A)
DE LA REGLA DE
RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
I.S.R. SALDO DE LA
CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA
CONSOLIDAD
REINVERTIDA
I.S.R. INCREMENTO DEL
SALDO DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA
REINVERTIDA POR
DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
I.S.R. CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
DE LAS CONTROLADAS
REINVERTIDA QUE SE
DESINCORPORAN
 
PARTE IX
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
I.S.R. DIFERENCIA
CUANDO LA
CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL
NETA DE LAS
CONTROLADAS
REINVERTIDAS
QUE SE
DESINCORPORAN
ES MAYOR AL
SALDO DE LA
CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL
NETA
CONSOLIDADAS
REINVERTIDAS
I.S.R. UTILIDAD
BASE DEL
IMPUESTO
I.S.R. IMPUESTO
FRACCION IV
INCISO B) DE LA
REGLA DE
RESOLUCION
MISCELANEA
FISCAL
I.S.R. IMPUESTO
PAGADO POR LAS
DESINCORPORACIONES
DEL EJERCICIO
I.S.R. DIFERENCIA
 
EL ANEXO No. 35 CONSTA DE 46 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
35.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA . CUFIN CONSOLIDADA I.S.R.. POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)
2018
2017
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
16350000000000
SALDO INICIAL CUFIN CONSOLIDADA
 
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
16350001000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE
PERCIBAN DIVIDENDOS
 
 
 
IGUAL:
 
 
16350002000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE
PERCIBAN DIVIDENDOS
 
 
 
MAS:
 
 
16350003000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
16350004000000
DIVIDENDOS O UTILIDADES POR LOS QUE SE PAGO EL
IMPUESTO DIFERIDO (REGLA I.3.6.11. DE LA RMF PARA
2013)
 
 
 
MENOS:
 
 
16350005000000
CANTIDAD QUE RESULTE DE DIVIDIR EL IMPUESTO
DIFERIDO PAGADO PROVENIENTE DE DIVIDENDOS O
UTILIDADES DISTRIBUIDAS QUE FUE ACREDITADO
ENTRE EL FACTOR DE 0.4286 (REGLA I.3.6.12. DE LA
RMF PARA 2013)
 
 
 
IGUAL:
 
 
16350006000000
SALDO CUFIN CONSOLIDADO ACTUALIZADO DESPUES
DEL COBRO DE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
16350007000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
IGUAL:
 
 
16350008000000
SALDO CUFIN CONSOLIDADO ACTUALIZADO ANTES DE
LO SIGUIENTE:
 
 
 
MAS:
 
 
16350009000000
CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS
 
 
16350010000000
CUFIN POR VARIACION EN PARTICIPACION
ACCIONARIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS
 
 
16350011000000
OTROS
 
 
 
MENOS:
 
 
16350012000000
CUFIN POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS
 
 
 
16350013000000
CUFIN POR VARIACION EN PARTICIPACION
ACCIONARIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS
 
 
16350014000000
OTROS
 
 
 
IGUAL:
 
 
16350015000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DE
INCREMENTOS Y DECREMENTOS
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
16350016000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
IGUAL:
 
 
16350017000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
 
 
 
MENOS:
 
 
16350018000000
DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL
 
 
 
IGUAL:
 
 
16350019000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
16350020000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
16350021000000
SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
 
 
 
16350022000000
MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4° PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2013)
 
 
16350023000000
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ARTICULO 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
POR:
 
 
16350024000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
16350025000000
DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ARTICULO 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
16350026000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
16350027000000
CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1975 A 1988
 
 
 
 
 
 
16350028000000
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
 
 
 
MENOS:
 
 
16350029000000
I.S.R. TITULOS II Y VII
 
 
16350030000000
P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS
 
 
 
16350031000000
NETO
 
 
16350032000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS
 
 
 
IGUAL:
 
 
16350033000000
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1989 A 1998
 
 
 
 
 
 
16350034000000
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
 
 
 
MENOS:
 
 
16350035000000
I.S.R. TITULO II
 
 
16350036000000
P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PROPORCION PROMEDIO EN LA QUE LA CONTROLADORA PARTICIPE
 
 
16350037000000
NETO
 
 
16350038000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PROPORCION PROMEDIO EN LA QUE LA CONTROLADORA PARTICIPE
 
 
 
IGUAL:
 
 
16350039000000
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1999 A 2001
 
 
 
 
 
 
16350040000000
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
 
 
 
MENOS:
 
 
16350041000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA. ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 
 
16350042000000
P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
16350043000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
16350044000000
I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO
 
 
 
IGUAL:
 
 
16350045000000
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 2002 A 2004
 
 
 
 
 
 
16350046000000
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
 
 
 
MENOS:
 
 
16350047000000
I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO
 
 
16350048000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
IGUAL:
 
 
16350049000000
RESULTADO POSITIVO
 
 
 
16350050000000
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4° PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
 
 
 
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
 
 
16350051000000
IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2° TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII
 
 
 
IGUAL:
 
 
16350052000000
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 2005 A 2013
 
 
 
 
 
 
16350053000000
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO CONSOLIDADO
 
 
 
MENOS:
 
 
16350054000000
I.S.R. PAGADO ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R
 
 
16350055000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
16350056000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
IGUAL:
 
 
16350057000000
RESULTADO POSITIVO
 
 
16350058000000
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 88, 4° PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
 
 
 
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
 
 
 
16350059000000
IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
 
 
 
IGUAL:
 
 
16350060000000
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 2014 A 2017
 
 
 
 
 
 
16350061000000
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
MENOS:
 
 
16350062000000
I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
 
 
16350063000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
 
 
16350064000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)
 
 
16350065000000
EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.)
 
 
 
IGUAL:
 
 
16350066000000
RESULTADO POSITIVO
 
 
16350067000000
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
 
 
 
MAS: 
 
 
16350068000000
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
 
 
 
MAS:
 
 
16350069000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
 
MENOS:
 
 
16350070000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
 
 
 
 
 
OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:
 
 
 
 
 
 
16350071000000
(ESPECIFICAR)
 
 
16350072000000
(ESPECIFICAR)
 
 
16350073000000
(ESPECIFICAR)
 
 
16350074000000
(ESPECIFICAR)
 
 
16350075000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
16350076000000
CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
 
PARTE V
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
 
 
 
EL ANEXO No. 36 CONSTA DE 22 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
36.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA REINVERTIDA. CUFINRE
CONSOLIDADA I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
2018
2017
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
16360000000000
SALDO INICIAL DE CUFINRE CONSOLIDADA
 
 
 
POR:
 
 
16360001000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
IGUAL A:
 
 
16360002000000
SALDO CUFINRE CONSOLIDADO ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION
 
 
 
MAS:
 
 
16360003000000
CUFINRE PROVENIENTE DE SOCIEDADES CONTROLADAS QUE SE INCORPORAN
 
 
 
IGUAL A:
 
 
16360004000000
SALDO CUFINRE CONSOLIDADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION Y DE INCORPORACIONES DE SOCIEDADES
 
 
 
POR:
 
 
16360005000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
IGUAL A:
 
 
16360006000000
SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL
 
 
 
MENOS:
 
 
16360007000000
DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD
CONTROLADORA
 
 
16360008000000
DIVIDENDOS PAGADOS POR LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
16360009000000
SALDO CUFINRE CONSOLIDADO DESPUES DEL PAGO
DE DIVIDENDOS
 
 
 
POR:
 
 
16360010000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL
EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
IGUAL A:
 
 
16360011000000
SALDO FINAL DE CUFINRE CONSOLIDADO ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
 
 
 
 
DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS
EJERCICIOS 1999 A 2001
 
 
 
 
 
 
16360012000000
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
 
 
 
MAS:
 
 
16360013000000
P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
MENOS:
 
 
16360014000000
P.T.U. DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
16360015000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
16360016000000
UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
IGUAL A:
 
 
16360017000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA DEL EJERCICIO ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 
 
 
MENOS:
 
 
16360018000000
I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
 
 
 
IGUAL A:
 
 
16360019000000
RESULTADO
 
 
 
POR:
 
 
16360020000000
FACTOR ARTICULO 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 
 
 
IGUAL A:
 
 
16360021000000
UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA
DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
16360022000000
CUFINRE CONSOLIDADA TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
 
 
 
 
 
EL ANEXO No. 37 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
37.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES
CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR
EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2018 (CIFRAS EN PESOS)
2018
2017
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
16370000000000
MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL
CONSOLIDADA
 
 
 
 
 
 
16370001000000
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE
GENERO LA PERDIDA FISCAL
 
 
16370002000000
INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL
EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
 
 
16370003000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
16370004000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA POR EL
EJERCICIO EN QUE SE GENERO
 
 
 
 
 
 
16370005000000
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL
EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA
PERDIDA FISCAL
 
 
16370006000000
INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA
VEZ LA PERDIDA FISCAL
 
 
16370007000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
16370008000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES
16370005000000 AL 16370008000000 DEBEN REPETIRSE
PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES
OCURRIDAS DE 2008 A 2017, O APLICADAS EN LOS
EJERCICIOS DE 2009 A 2018
 
 
 
 
 
 
16370009000000
MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL
CONSOLIDADA EN EL EJERCICIO:
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 16370009000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
 
 
 
16370010000000
MONTO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
PENDIENTE DE APLICAR
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
 
INFORMACION RELACIONADA CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO.
EL ANEXO No. 38 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
38.- DETERMINACION DEL PAGO DE ISR DIFERIDO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
2018
2017
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DETERMINACION DEL PAGO INICIAL
 
 
 
 
 
 
16380000000000
ISR DIFERIDO ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
16380001000000
PORCENTAJE DE PAGO INICIAL
 
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
16380002000000
MONTO DEL PAGO INICIAL
 
 
 
 
 
 
 
MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN
PAGARSE EN LOS EJERCICIOS FISCALES INMEDIATOS
POSTERIORES
 
 
 
 
 
 
16380003000000
ISR DIFERIDO ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
16380004000000
MONTO DEL PAGO INICIAL
 
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
16380005000000
ISR DIFERIDO PENDIENTE DE PAGO
 
 
 
 
 
 
 
MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN
ENTERARSE CONJUNTAMENTE CON EL PAGO INICIAL
 
 
 
 
 
 
16380006000000
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
16380007000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
16380008000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
16380009000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1)
 
 
 
 
 
 
16380010000000
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
16380011000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
16380012000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
16380013000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2)
 
 
 
 
 
 
16380014000000
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
16380015000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
16380016000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
16380017000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3)
 
 
 
 
 
 
16380018000000
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
16380019000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
16380020000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
16380021000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4)
 
 
 
 
 
 
 
PAGO DEL ISR DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
16380022000000
MONTO DEL PAGO INICIAL
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
16380023000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1)
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
16380024000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2)
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
16380025000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3)
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
16380026000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4)
 
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
16380027000000
ISR DIFERIDO POR PAGAR
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
39.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R.. POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN
PESOS)
TOTAL
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
 
 
16390000000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
 
 
 
 
16390001000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA
 
 
 
 
 
MAS: (MENOS):
 
 
 
 
 
16390002000000
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA Y LA CONTROLADORA TENGAN DERECHO A DISMINUIR AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
16390003000000
PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL ISR DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
16390004000000
UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINES INDIVIDUALES
CONTRA EL CONSOLIDADO
 
 
 
 
16390005000000
UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINES INDIVIDUALES
CONTRA LA CONSOLIDADA
 
 
 
 
16390006000000
UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINRE INDIVIDUALES
CONTRA EL CONSOLIDADO
 
 
 
 
16390007000000
UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINRE INDIVIDUALES
CONTRA LA CONSOLIDADA
 
 
 
 
16390008000000
DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE SI POR LAS SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (IMPORTE PIRAMIDADO)
 
 
 
 
16390009000000
PERDIDAS ACUMULABLES POR NO HABER SIDO APLICADAS
DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
16390010000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
 
16390011000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16390012000000
PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
16390013000000
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
 
 
 
 
 
POR:
 
16390014000000
TASA DEL IMPUESTO
 
 
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
16390015000000
IMPUESTO DETERMINADO
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16390016000000
IMPUESTO PAGADO CON ANTERIORIDAD
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
16390017000000
IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO
 
 
EL ANEXO No. 40 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
40.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR
DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71
DE LA L.I.S.R.. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
R.F.C.
PERDIDA
FISCAL
CONSOLIDADA
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16400000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16400001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
UTILIDAD FISCAL
CONSOLIDADA
PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES
QUE LA SOCIEDAD
CONTROLADA Y LA
CONTROLADORA
TENGAN DERECHO A
DISMINUIR AL EJERCICIO
FISCAL ANTERIOR A
AQUEL EN QUE DEBA
EFECTUARSE EL PAGO
DEL IMPUESTO DIFERIDO
EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
PERDIDAS EN
ENAJENACION DE
ACCIONES DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS Y DE LA
CONTROLADORA QUE NO
HUBIERAN PODIDO
DEDUCIRSE AL
EJERCICIO FISCAL
ANTERIOR A AQUEL EN
QUE DEBA EFECTUARSE
EL PAGO DEL ISR
DIFERIDO EN LA
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
UTILIDAD POR
COMPARACION DE
RUFINES INDIVIDUALES
CONTRA EL
CONSOLIDADO
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
UTILIDAD POR
COMPARACION DE
CUFINES INDIVIDUALES
CONTRA LA
CONSOLIDADA
UTILIDAD POR
COMPARACION DE
RUFINRE INDIVIDUALES
CONTRA EL
CONSOLIDADO
UTILIDAD POR
COMPARACION DE
CUFINRE INDIVIDUALES
CONTRA LA
CONSOLIDADA
DIVIDENDOS PAGADOS
ENTRE SI POR LAS
SOCIEDADES QUE
CONSOLIDAN NO
PROVENIENTES DE LA
CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA (IMPORTE
PIRAMIDADO)
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
41.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 71-A Y 78 DE LA L.I.S.R. POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)
IMPORTE
HISTORICO
IMPORTE
ACTUALIZADO
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
16410000000000
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
 
 
 
 
16410001000000
PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE
ACCIONES
 
 
 
 
 
 
16410002000000
UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL INCISO C) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 71-A DE LA LEY DEL ISR
 
 
 
 
 
 
16410003000000
DIVIDENDOS O UTILIDADES NO PROVENIENTES DE
CUFIN
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO DETERMINADO POR:
 
 
 
 
 
 
16410004000000
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
16410005000000
PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE
ACCIONES
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
16410006000000
UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71-A DE LA LEY DEL ISR
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
16410007000000
DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS NO
PROVENIENTES DE CUFIN
 
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
16410008000000
IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO
 
 
 
EL ANEXO No. 42 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
42.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR
DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
LOS ARTICULOS 71-A Y 78 DE LA L.I.S.R. (IMPORTE DE
LA BASE) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
R.F.C.
PERDIDAS
FISCALES DE
EJERCICIOS
ANTERIORES DE
LAS
SOCIEDADES
CONTROLADAS Y
DE LA
SOCIEDAD
CONTROLADORA
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16420000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16420001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
PERDIDAS
PROVENIENTES DE LA
ENAJENACION DE
ACCIONES
UTILIDAD A QUE SE
REFIERE EL INCISO C) DE
LA FRACCION II DEL
ARTICULO 71-A DE LA
L.I.S.R.
DIVIDENDOS NO
PROVENIENTES DE CUFIN
 
EL ANEXO No. 43 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
43.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR
DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
LOS ARTICULOS 71-A Y 78 DE LA L.I.S.R. (IMPUESTO
DIFERIDO CORRESPONDIENTE) POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN
PESOS)
R.F.C.
PERDIDAS
FISCALES DE
EJERCICIOS
ANTERIORES DE
LAS
SOCIEDADES
CONTROLADAS
Y DE LA
SOCIEDAD
CONTROLADORA
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16430000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16430001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
MAS: PERDIDAS
PROVENIENTES DE LA
ENAJENACION DE
ACCIONES
MAS: UTILIDAD A QUE
SE REFIERE EL INCISO C)
DE LA FRACCION II DEL
ARTICULO 71-A DE LA
L.I.S.R.
MAS: DIVIDENDOS NO
PROVENIENTES DE CUFIN
IGUAL A: IMPUESTO
DIFERIDO DETERMINADO
 
EL ANEXO No. 44 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
44.- REGISTRO DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA Y
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)
SALDO DEL REGISTRO DE
LA CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA DE LAS
SOCIEDADES
CONTROLADAS Y DE LA
CONTROLADORA AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2009
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL DE CONTROLADAS Y
CONTROLADORA
 
 
 
 
16440000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16440001000000
SUMA DE SALDOS DE REGISTROS DE CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA DE CONTROLADAS Y CONTROLADORA
 
 
 
 
 
REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA
 
 
 
 
16440002000000
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
 
 
MAS:
 
16440003000000
INCREMENTO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL
INCISO A) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71-A DE LA LEY
DEL ISR
 
16440004000000
DIVIDENDOS POR LOS QUE SE PAGO EL IMPUESTO A QUE SE
REFIERE EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 78 DE LA
LEY DEL ISR
 
16440005000000
INCREMENTO CONFORME A LA REGLA I.3.6.10 DE LA RMF
PARA 2013
 
16440006000000
SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA
 
16440007000000
DIFERENCIA (SALDO DEL INDICE 16440001000000 MENOS
SALDO DEL INDICE 16440006000000)
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
PARTICIPACIÓN QUE
CORRESPONDA AL
CIERRE DEL
EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR AL QUE
CORRESPONDA EL
PAGO DEL IMPUESTO
DIFERIDO
SALDO DEL REGISTRO
DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
EN LA PARTICIPACIÓN
CORRESPONDIENTE
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
45.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA
REINVERTIDA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
SALDO DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA
REINVERTIDA
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
RAZON SOCIAL CONTROLADAS Y CONTROLADORA
 
 
 
 
16450000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16450001000000
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA
 
 
EL ANEXO No. 46 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
46.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO POR
DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS
PENDIENTE DE ENTERO A QUE SE REFIERE EL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 78 DE LA L.I.S.R..
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
R.F.C.
FECHA DE
DISTRIBUCION
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16460000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16460001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
MONTO DEL
DIVIDENDO O
UTILIDAD
DISTRIBUIDO
POR: FACTOR
APLICABLE DE
CONFORMIDAD A
LAS DIPOSICIONES
VIGENTES EN EL
EJERCICIO FISCAL
DE DISTRIBUCION
IGUAL: RESULTADO
POR: TASA DE
IMPUESTO VIGENTE
EN EL EJERCICIO
FISCAL DE
DISTRIBUCION
IGUAL: IMPUESTO
CORRESPONDIENTE
AL DIVIDENDO O
UTILIDAD
DISTRIBUIDA
 
EL ANEXO No. 47 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
47.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO POR
DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS
PENDIENTE DE ENTERO A QUE SE REFIERE EL
TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 78 DE LA L.I.S.R.
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
R.F.C.
FECHA DE
DISTRIBUCION
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16470000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16470001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
MONTO DEL DIVIDENDO
O UTILIDAD DISTRIBUIDO
POR: FACTOR DE
ACTUALIZACION
IGUAL: MONTO DEL
DIVIDENDO
ACTUALIZADO
POR: FACTOR
APLICABLE DE
CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES
VIGENTES EN EL
EJERCICIO FISCAL EN
QUE DEBA PAGARSE EL
IMPUESTO DIFERIDO
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
IGUAL: RESULTADO
POR: TASA DE IMPUESTO
VIGENTE EN EL EJERCICIO
FISCAL EN QUE DEBA
PAGARSE EL IMPUESTO
DIFERIDO
IGUAL: IMPUESTO
DETERMINADO
 
EL ANEXO No. 48 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
48.- INFORMACION QUE DEBEN REVELAR LAS
SOCIEDADES CONTROLADORAS RESPECTO DEL
CALCULO DEL IMPUESTO DIFERIDO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)
R.F.C.
SALDO DE LA
CUFIN DE LAS
SOCIEDADES
CONTROLADAS Y
LA
CONTROLADORA
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16480000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16480001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
SALDO DE LA CUFINCO
SALDO DE LA
CUFINCORE
 
LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISIÓN. EN AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASI COMO CUANDO A CRITERIO DEL CONTADOR PUBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAYA UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLÓN DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL ALCANCE DE REVISIÓN, SE PODRÁ DEJAR EN BLANCO EL RENGLÓN QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ENTENDERÁ QUE EL CONTRIBUYENTE TENÍA LA OBLIGACIÓN CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A
PROPORCIONAR
COMENTARIOS
 
 
 
 
 
CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION
DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA
LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
16490000000000
REALIZO LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DEL
CONTRIBUYENTE.
(SI O NO)
 
 
 
 
 
16490001000000
EN CASO AFIRMATIVO, CONSERVA LA EVIDENCIA DE
LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO EN SUS
PAPELES DE TRABAJO.
(SI O NO)
 
16490002000000
DETECTO DEBILIDADES O DESVIACIONES
RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA DEL CONTROL
INTERNO DEL CONTRIBUYENTE CON REPERCUSION
EN SU SITUACION FISCAL
(SI O NO)
 
 
NOTA: EN CASO AFIRMATIVO DESCRIBA LAS
IRREGULARIDADES EN EL INFORME SOBRE LA
REVISION DE LA SITUACION FISCAL
 
 
 
 
 
 
16490003000000
COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU
TRABAJO, PROPUSO AJUSTES FINANCIEROS QUE
AFECTARON LA SITUACION FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE
(SI O NO)
 
16490004000000
COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU
TRABAJO ENCONTRO DIFERENCIAS EN PARTIDAS NO
MATERIALES QUE PUEDAN TENER REPERCUSION
FISCAL
(SI O NO)
 
 
 
 
 
 
COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU
TRABAJO, EL CONTRIBUYENTE CORRIGIO A LA FECHA
DE ENVIO DEL DICTAMEN FISCAL LO SIGUIENTE:
 
 
 
16490005000000
PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO
INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
(SI, NO, N/A)
 
16490006000000
PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO
INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A
TASA UNICA.
(SI, NO, N/A)
 
16490007000000
INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
(SI, NO, N/A)
 
16490008000000
INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.
(SI, NO, N/A)
 
16490009000000
ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE
OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
(SI, NO, N/A)
 
16490010000000
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
(SI, NO, N/A)
 
16490011000000
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA
EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.
(SI, NO, N/A)
 
16490012000000
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
(SI, NO, N/A)
 
16490013000000
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA
EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO.
(SI, NO, N/A)
 
16490014000000
EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA
ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS
INDICES 16490005000000 AL 16490013000000, INDIQUE
SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE
LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE
(SI, NO, N/A)
 
 
16490015000000
EN CASO DE HABER CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE
EN EL INDICE 16490004000000, REVELO DICHA
CIRCUNSTANCIA EN EL INFORME SOBRE LA REVISION
DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
 
DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL
ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE
CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO,
RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL
CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE:
 
 
 
 
 
 
16490016000000
EL CONTRIBUYENTE RECIBIO ASESORIA DE UN
EXPERTO DE LA DIRECCIÓN EN MATERIA FISCAL
(SI O NO)
 
 
 
 
 
 
EN CASO AFIRMATIVO SEÑALE:
 
 
16490017000000
EVALUO LA COMPETENCIA, CAPACIDAD Y
OBJETIVIDAD DEL EXPERTO DE LA DIRECCIÓN EN
MATERIA FISCAL
(SI, NO, N/A)
 
16490018000000
OBTUVO CONOCIMIENTO DEL TRABAJO DEL EXPERTO
(SI, NO, N/A)
 
16490019000000
EVALUO LA ADECUACIÓN DEL TRABAJO DEL EXPERTO
(SI, NO, N/A)
 
16490020000000
SI EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN DOCUMENTO POR
ESCRITO
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
16490021000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO
CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES
16D124000 A 16D134000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE
PROPUSIERON LAS CORRECCIONES
CORRESPONDIENTES
(SI, NO, N/A)
 
16490022000000
EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE
PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS
CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
16490023000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO
CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES
16D135000 A 16D166000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE
PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS
PARTIDAS CORRESPONDIENTES
(SI, NO, N/A)
 
16490024000000
EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE
PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS
CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
 
DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE
 
 
 
 
 
 
16490025000000
VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO INFORMACION SOBRE PAGOS Y RETENCIONES DEL ISR, IVA E IEPS (ARTÍCULO NOVENO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR 2014, FRACCIÓN X)
(SI, NO, N/A)
 
16490026000000
VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO INFORMACION SOBRE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, TRATANDOSE DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTÍCULO NOVENO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR 2014, FRACCIÓN X)
(SI, NO, N/A)
 
16490027000000
VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO INFORMACION SOBRE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTÍCULO 76, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DEL ISR)
(SI, NO, N/A)
 
 
16490028000000
VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO DE INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES (ARTÍCULO 178, DE LA LEY DEL ISR)
(SI, NO, N/A)
 
16490029000000
VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS (ARTÍCULO 76, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DEL ISR)
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO DIFERIDO (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
16490030000000
DIGA SI DE ACUERDO CON NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA SE ALLEGO DE LA EVIDENCIA COMPROBATORIA SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA EFECTOS DE VERIFICAR LA DETERMINACION DEL IMPUESTO DIFERIDO POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE.
(SI, NO, N/A)
 
16490031000000
EN RELACION CON LA OBLIGACION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 72, PRIMER PARRAFO, FRACCION VI DE LA LEY VIGENTE PARA 2013 Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 52 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y CON NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, DIGA SI SE ALLEGO DE LA EVIDENCIA COMPROBATORIA SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA EFECTOS DE VERIFICAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE EN RELACION CON LA DETERMINACION DEL IMPUESTO DIFERIDO
(SI, NO, N/A)
 
16490032000000
DIGA SI, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Y CON EL ALCANCE QUE CONSIDERO ADECUADO, VERIFICO SI LA SOCIEDAD CONTROLADORA, EFECTUO EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2014, EL CALCULO Y ENTERO DEL IMPUESTO DIFERIDO QUE LE CORRESPONDIA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES.
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
 
 
 
ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
16490033000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D346000 A 16D351000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES
(SI, NO, N/A)
 
16490034000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
 
ACREDITAMIENTO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
 
SE VERIFICARON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
 
 
16490035000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D352000 A 16D365000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO
(SI, NO, N/A)
 
16490036000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
(SI, NO, N/A)
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR
EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 
 
 
 
 
DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE:
 
 
 
 
 
CAPITALIZACION INSUFICIENTE (ARTICULO 28 FRACCION
XXVII DE LA LISR)
 
 
 
 
16500000000000
VERIFICO SI EL CONTRIBUYENTE DIO CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
(SI, NO, N/A)
16500001000000
DETECTO ALGUNA INCUMPLIENTO A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
(SI, NO, N/A)
 
 
 
16500002000000
EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 16170096000000 Y/O 16170103000000 DEL ANEXO 17 NO ERAN CORRECTAS Y HABER DETECTADO ALGUN INCUPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
(SI, NO, N/A)
16500003000000
EN ADICION DE HABER CONTESTADO DE FORMA AFIRMATIVA EL INDICE 16500002000000, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN
(SI O NO)
 
 
 
 
 
DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)
POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 76 FRACCION IX
DE LA LISR)
 
 
 
 
16500004000000
VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA FORMALMENTE CON ESTA OBLIGACION FISCAL
(SI, NO, N/A)
16500005000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
(SI, NO, N/A)
16500006000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
(SI, NO, N/A)
16500007000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
VERIFICO QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA, POR LAS OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(ARTICULO 76, FRACCION IX DE LA LISR), INCLUYERA LO
SIGUIENTE:
 
 
NOTA: LAS PREGUNTAS REFERIDAS EN LOS RENGLONES 16500008000000 A 16500019000000 SOLO SE CONTESTARAN CUANDO SE HAYA CONTESTADO QUE "SI" EN EL RENGLON 16170036000000 DEL ANEXO 17
 
 
 
 
16500008000000
1) NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y RESIDENCIA FISCAL, DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LAS QUE SE CELEBRARON OPERACIONES.
(SI O NO)
 
16500009000000
2) QUE SE CONSIDERARAN TODAS LAS PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LA DEFINICION CONTENIDA EN LOS PARRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 179 DE LA LISR.
(SI O NO)
16500010000000
3) DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE LA PARTICIPACION DIRECTA E INDIRECTA ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS.
(SI O NO)
16500011000000
4) INFORMACION RELATIVA A LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI O NO)
16500012000000
5) INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS UTILIZADOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI O NO)
16500013000000
6) INFORMACION RELATIVA A LOS RIESGOS ASUMIDOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI O NO)
16500014000000
7) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y SUS MONTOS, POR CADA PARTE RELACIONADA Y POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI O NO)
16500015000000
8) METODO APLICADO CONFORME AL ARTICULO 180 DE LA LISR POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI O NO)
16500016000000
9) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI O NO)
16500017000000
10) SE IDENTIFICARON EN LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD QUE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ESTUVIERAN DEBIDAMENTE ASENTADAS.
(SI O NO)
16500018000000
EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS, SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL.
(SI, NO, N/A)
 
16500019000000
EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU DICTAMEN.
(SI, NO, N/A)
 
 
 
16500020000000
VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SE CONCLUYERA QUE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL CONTRIBUYENTE SE EFECTUARON DE ACUERDO A LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
(SI O NO)
16500021000000
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI, NO, N/A)
16500022000000
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL DICTAMEN
(SI, NO, N/A)
16500023000000
EN CASO DE QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI, NO, N/A)
16500024000000
EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN DICTAMEN
(SI, NO, N/A)
 
 
 
16500025000000
EN ESTOS ULTIMOS CASOS, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(ARTICULO 76 FRACCION X DE LA LISR)
 
 
 
 
16500026000000
VERIFICO LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR (ANEXO 9 DIM)
(SI, NO, N/A)
16500027000000
VERIFICO SI LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESA DECLARACION COINCIDEN CON LAS MANIFESTADAS EN LA DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 76 FRACCION IX DE LA LISR (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA).
(SI, NO, N/A)
16500028000000
VERIFICO DESDE EL PUNTO DE VISTA FORMAL EL CORRECTO LLENADO DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR (ANEXO 9 DIM) CONFORME A LA INFORMACION CONTENIDA EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 76, FRACCION IX DE LA LISR) .
(SI, NO, N/A)
16500029000000
EN CASO DE HABER OBSERVADO ERRORES EN EL LLENADO, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
EN CASO NEGATIVO, ESPECIFIQUE:
 
16500030000000
CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
(SI, NO, N/A)
 
16500031000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI, NO, N/A)
16500032000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN.
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS DE PARTES
RELACIONADAS (ARTICULO 76-A FRACCION X DE LA LISR) DE
2017 PRESENTADAS EN 2018
 
 
 
 
16500033000000
VERIFICO LA PRESENTACION EN TIEMPO Y FORMA DE LA DECLARACION INFORMATIVA MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2017
(SI, NO, N/A)
16500034000000
VERIFICO LA PRESENTACION EN TIEMPO Y FORMA DE LA DECLARACION INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2017
(SI, NO, N/A)
16500035000000
VERIFICO LA PRESENTACION EN TIEMPO Y FORMA DE LA DECLARACION INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2017
(SI, NO, N/A)
16500036000000
EN CASO DE HABER OBSERVADO ERRORES EN EL LLENADO DE LAS DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2017, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION RESPECTO DE LAS
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (ARTICULO 76
FRACCION XII DE LA LISR)
 
 
 
 
 
16500037000000
VERIFICO QUE EXISTA EVIDENCIA DOCUMENTAL A PARTIR DE LA CUAL SE PUEDA CONCLUIR QUE SE DETERMINARON INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESAS OPERACIONES LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
(SI O NO)
16500038000000
EN CASO NEGATIVO, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
(SI, NO, N/A)
16500039000000
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA
DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL
INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE
(SI, NO, N/A)
16500040000000
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN
(SI, NO, N/A)
16500041000000
VERIFICO EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REFERIDA EN EL INDICE 16500037000000 LA APLICACION DE LOS METODOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 180 DE LA LISR EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL CITADO ARTICULO
(SI O NO)
16500042000000
EN CASO DE NO HABERLOS APLICADO, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN
(SI O NO)
 
 
 
 
 
AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
 
 
 
 
16500043000000
VERIFICO EN EL CASO DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE HAYAN INCREMENTADO LAS DEDUCCIONES DEL CONTRIBUYENTE , QUE SE CUMPLIERAN TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA REGLA 3.9.1.3.
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS (ARTICULO
11 DE LA LISR)
 
 
 
 
16500044000000
EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 16170064000000 Y/O 16170065000000 DEL ANEXO 17 NO ERAN CORRECTAS Y LO LLEVARON A UN INCUMPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
METODOLOGIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ARTICULO
180 DE LA LISR) POR TRANSACCION CON PARTES
RELACIONADAS
 
 
 
 
16500045000000
VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, EXISTA EVIDENCIA DE QUE SE INTENTO APLICAR EN PRIMER TERMINO EL METODO DE PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO (PREVISTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 180 DE LA LISR) PARA CADA UNA DE SUS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE VALIDO EN SUS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(SI O NO)
 
16500046000000
OBSERVO ALGUNA INCONSISTENCIA DE INDOLE FORMAL, POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE EN LAS RESPUESTAS DE LA INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
(SI O NO)
16500047000000
EN CASO AFIRMATIVO REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN, EN SU DICTAMEN.
(SI O NO)
 
 
 
 
REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL
 
 
 
 
16500048000000
VERIFICO QUE LAS OPERACIONES ENTRE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y SUS SOCIEDADES CONTROLADAS, MEDIANTE LAS CUALES SE HAYAN ENAJENADO TERRENOS, INVERSIONES, ACCIONES Y PARTES SOCIALES, ENTRE OTRAS OPERACIONES, SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 215 DE LA LISR VIGENTE PARA 2013 (ARTICULO 72, FRACCION V DE LA LISR VIGENTE PARA 2013) (PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS)
(SI, NO, N/A)
16500049000000
VERIFICO QUE LAS OPERACIONES ENTRE LA SOCIEDAD CONTROLADA CON LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y/O CON SOCIEDADES CONTROLADAS, MEDIANTE LAS CUALES SE HAYAN ENAJENADO TERRENOS, INVERSIONES, ACCIONES Y PARTES SOCIALES, ENTRE OTRAS OPERACIONES, SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 215 DE LA LISR PARA 2013 (ARTICULO 76, FRACCION VI DE LA LISR VIGENTE PARA 2013) (PARA SOCIEDADES CONTROLADAS)
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
 
 
 
EN EL CASO DE MAQUILADORAS (ARTICULO 182 DE LA LISR)
 
 
 
 
16500050000000
VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CONTARA CON UN PROGRAMA VIGENTE, AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, PARA REALIZAR OPERACIONES DE MANUFACTURA, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES
(SI, NO, N/A)
16500051000000
VERIFICO QUE LA EMPRESA ACTUARA BAJO EL PROGRAMA
DE ALBERGUE
(SI O NO)
16500052000000
VERIFICO, EN EL CASO DE QUE LA EMPRESA ACTUARA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE, QUE EL CONTRIBUYENTE HUBIERA DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 183, SEGUNDO Y CUARTO PARRAFOS DE LA LISR
(SI, NO, N/A)
 
VERIFICO POR LAS OPERACIONES DE MAQUILA LA CORRECTA APLICACION DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 182 APLICADO POR EL CONTRIBUYENTE, ES DECIR, CON LOS PARRAFOS:
 
16500053000000
PRIMERO, FRACCION I
(SI, NO, N/A)
16500054000000
PRIMERO, FRACCION II
(SI, NO, N/A)
16500055000000
SEGUNDO (PRESENTACION OPORTUNA DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE EMPRESAS MANUFACTURERAS, MAQUILADORAS Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (DIEMSE)
(SI O NO)
16500056000000
VERIFICO SI LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESTA ÚLTIMA DECLARACION COINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE, INCLUSO EN CUENTAS DE ORDEN
(SI O NO)
16500057000000
ANTEPENULTIMO ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA)
(SI, NO, N/A)
 
 
 
16500058000000
EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 16170172000000 A 16170177000000 DEL ANEXO 17 NO ERAN CORRECTAS, MENCIONO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI, NO, N/A)
 
 
 
16500059000000
VERIFICO LA APLICACION POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
(SI, NO, N/A)
16500060000000
VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE NO TENGAN RELACION CON MAQUILA, HAYAN CUMPLIDO CON LO DISPUESTO POR LAS DISPOSICIONES FISCALES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(SI, NO, N/A)
16500061000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRIBUYENTE (INDICES 16500059000000 A 16500060000000) MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI, NO, N/A)
 
 
B.  FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO (BANCOS), POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
DATOS DE IDENTIFICACION
 
 
 
 
 
CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
41A000000
RFC
 
41A001000
DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
 
 
 
 
 
 
DOMICILIO FISCAL:
 
41A002000
ENTIDAD FEDERATIVA:
 
41A003000
DELEGACION O MUNICIPIO:
 
41A004000
COLONIA O LOCALIDAD:
 
41A005000
CODIGO POSTAL:
 
41A006000
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
 
41A007000
CIUDAD O POBLACION:
 
41A008000
TELEFONO:
 
41A009000
CORREO ELECTRONICO:
 
 
 
 
41A010000
NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
 
41A011000
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
 
 
 
 
 
DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO, REFLEJA LAS OPERACIONES REALES QUE LLEVE A CABO DURANTE EL EJERCICIO, MISMAS QUE ESTAN REGISTRADAS CONTABLEMENTE Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA.
 
 
 
 
41A012000
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
CONTADOR PUBLICO:
 
 
 
 
41B000000
RFC
 
41B001000
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO,
NOMBRE(S))
 
41B002000
CURP:
 
41B003000
NUMERO DE REGISTRO:
 
 
 
 
 
DOMICILIO FISCAL:
 
41B004000
ENTIDAD FEDERATIVA:
 
41B005000
DELEGACION O MUNICIPIO:
 
41B006000
COLONIA O LOCALIDAD:
 
41B007000
CODIGO POSTAL:
 
41B008000
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
 
41B009000
CIUDAD O POBLACION:
 
41B010000
TELEFONO DEL CPI O DESPACHO:
 
41B011000
CORREO ELECTRONICO:
 
41B012000
CORREO ELECTRONICO DEL BUZON TRIBUTARIO DEL CPI:
 
41B013000
COLEGIO AL QUE PERTENECE:
 
 
 
 
41B014000
NOMBRE DEL DESPACHO:
 
41B015000
RFC DEL DESPACHO:
 
41B016000
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO:
 
 
 
 
 
DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:
 
 
 
 
 
DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONA EL CONTRIBUYENTE CITADO, CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE Y EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE QUE ADJUNTO.
 
 
 
 
41B017000
NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL:
 
 
 
 
41C000000
RFC:
 
41C001000
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO,
NOMBRE(S))
 
41C002000
NACIONAL
 
41C003000
EXTRANJERO:
 
41C004000
CURP:
 
 
 
 
 
DOMICILIO FISCAL:
 
41C005000
ENTIDAD FEDERATIVA:
 
41C006000
DELEGACION O MUNICIPIO:
 
41C007000
COLONIA O LOCALIDAD:
 
41C008000
CODIGO POSTAL:
 
41C009000
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
 
41C010000
CIUDAD O POBLACION:
 
41C011000
TELEFONO
 
41C012000
CORREO ELECTRONICO:
 
 
 
 
41C013000
NUMERO DE ESCRITURA
 
41C014000
NUMERO DE NOTARIA
 
41C015000
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
 
41C016000
FECHA DEL PODER
 
41C017000
FECHA DE DESIGNACION
 
 
 
 
 
DECLARATORIA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
 
 
 
 
 
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO, REFLEJA LAS OPERACIONES REALES QUE LLEVO A CABO MI REPRESENTADA DURANTE EL EJERCICIO, MISMAS QUE ESTAN REGISTRADAS CONTABLEMENTE Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA.
 
 
 
 
41C018000
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
DATOS GENERALES
 
 
 
 
41D000000
AUTORIDAD COMPETENTE
 
 
 
 
41D001000
ADMINISTRACION
 
 
 
 
41D002000
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR
INGRESOS ACUMULABLES (ARTICULO 32-A CFF)
(SI O NO)
41D003000
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL
VALOR DE SU ACTIVO (ARTICULO 32-A CFF)
(SI O NO)
41D004000
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL
NUMERO DE TRABAJADORES (ARTICULO 32-A CFF)
(SI O NO)
 
 
 
 
41D005000
EN CASO NEGATIVO EN TODAS LAS PREGUNTAS DE LOS INDICES 41D002000, 41D003000 Y 41D004000 ANTERIORES, MENCIONE EL MOTIVO POR EL QUE PRESENTA EL DICTAMEN
(DATO)
 
 
 
41D006000
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
(SI O NO)
41D007000
PRIMER DICTAMEN
(SI O NO)
 
 
 
41D008000
TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 
 
 
 
41D009000
EMPRESA FILIAL
(SI O NO)
41D010000
EMPRESA SUBSIDIARIA
(SI O NO)
 
 
 
41D011000
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
(DD/MM/AAAA)
41D012000
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
41D013000
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
(DD/MM/AAAA)
41D014000
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
41D015000
TIPO DE OPINION
 
 
 
 
 
INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S) O MORAL(ES) QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE, MEDIANTE UNA OPINIÓN POR ESCRITO:
 
41D016000
RFC 1
(RFC)
41D017000
RFC 2
(RFC)
41D018000
RFC 3
(RFC)
41D019000
RFC 4
(RFC)
41D020000
RFC 5
(RFC)
 
 
 
 
 
 
 
EFECTOS FISCALES
 
 
 
 
41D021000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 12 Y 13)
(SI O NO)
41D022000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
NACIONALES
(SI O NO)
41D023000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
EXTRANJERAS
(SI O NO)
 
 
 
41D024000
EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 9 DE LA LISR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 17)
(SI O NO)
 
 
 
 
OTROS ASPECTOS
 
 
 
 
41D025000
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS
(SI O NO)
41D026000
ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)
(DATO)
 
 
 
41D027000
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
(SI O NO)
 
 
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:
 
41D028000
SE TRATA DE:
 
41D029000
SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)
(SI, NO, N/A)
41D030000
NÚMERO DE OFICIO 1
(DATO)
41D031000
FECHA DEL OFICIO 1
(DD/MM/AAAA)
41D032000
NÚMERO DE OFICIO 2
(DATO)
41D033000
FECHA DEL OFICIO 2
(DD/MM/AAAA)
41D034000
NÚMERO DE OFICIO 3
(DATO)
41D035000
FECHA DEL OFICIO 3
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
41D036000
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)
(SI O NO)
41D037000
NUMERO DE RESOLUCION 1
(DATO)
41D038000
FECHA DE LA RESOLUCION 1
(DD/MM/AAAA)
41D039000
NUMERO DE RESOLUCION 2
(DATO)
41D040000
FECHA DE LA RESOLUCION 2
(DD/MM/AAAA)
41D041000
NUMERO DE RESOLUCION 3
(DATO)
41D042000
FECHA DE LA RESOLUCION 3
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
41D043000
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA
MULTIPLE. (NORMAL)
(DD/MM/AAAA)
41D044000
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA
MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA)
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
41D045000
CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 9)
(SI O NO)
41D046000
MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 10)
(SI O NO)
41D047000
CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 16)
(SI O NO)
 
 
 
 
 
 
 
DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
GENERALIDADES FISCALES
 
 
 
 
41D048000
HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO
(SI O NO)
41D049000
EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 41D048000, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF), ASÍ MISMO ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES
(SI O NO)
41D050000
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
(RFC)
41D051000
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
(RFC)
41D052000
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
(RFC)
41D053000
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
(RFC)
 
41D054000
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
(RFC)
 
 
 
41D055000
DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)
(SI O NO)
 
 
 
41D056000
TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS
(SI O NO)
41D057000
EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)
(SI O NO)
 
 
 
41D058000
INDIQUE SI IDENTIFICO PROVEEDORES O CLIENTES CON EL LISTADO DEFINITIVO EMITIDO POR EL SAT DE OPERACIONES PRESUNTAMENTE INEXISTENTES POR TODO EL EJERCICIO FISCAL REVISADO
(SI, NO, N/A)
41D059000
INDIQUE SI VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON ESE CLIENTE O PROVEEDOR NO SE LES DE EFECTO FISCAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
(SI, NO, N/A)
 
 
 
41D060000
TIENE EMPLEADOS
(SI O NO)
 
EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 41D060000
INDIQUE:
 
41D061000
CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)
(SI, NO, N/A)
41D062000
EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 41D060000 TIENE ALGUN
CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)
(SI O NO)
 
EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE
PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC Y NOMBRE DE
LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE
PERSONAL (OUTSOURCING)
 
 
41D063000
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
(RFC)
41D064000
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
(RFC)
41D065000
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
(RFC)
41D066000
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
(RFC)
41D067000
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
(RFC)
 
 
 
41D068000
OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO
(SI O NO)
 
 
 
 
CONTABILIDAD ELECTRONICA
 
 
 
 
41D069000
LLEVO CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, SU REGLAMENTO Y CON EL ARTICULO 32 FRACCION I DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(SI O NO)
 
 
 
41D070000
LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTA DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF)
(SI O NO)
 
NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL CONSERVA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS, A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN.
 
 
 
 
 
PARA EFECTOS DEL I.V.A. INDIQUE LO SIGUIENTE:
 
41D071000
TRATANDOSE DE COMISIONISTAS, REALIZO LA SEPARACION EN SU CONTABILIDAD Y REGISTROS DE LAS OPERACIONES QUE LLEVEN A CABO POR CUENTA PROPIA DE LAS QUE EFECTUEN POR CUENTA DEL COMITENTE (ARTICULOS 32 FRACCION II DE LA LEY Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
 
41D072000
EXPIDIO Y ENTREGO COMPROBANTES FISCALES (ARTICULOS 32 FRACCION III DE LA LEY, 20 Y 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
41D073000
EXPIDIO COMPROBANTES FISCALES POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE EFECTUEN EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 1-A, (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018)
(SI, NO, N/A)
41D074000
PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018)
(SI, NO, N/A)
41D075000
PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE EL PAGO, RETENCION, ACREDITAMIENTO Y TRASLADO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS OPERACIONES CON SUS PROVEEDORES, DESGLOSANDO EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR TASA A LA CUAL TRASLADO O LE FUE TRASLADADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, INCLUYENDO ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTUVO OBLIGADO AL PAGO (ARTICULO 32 FRACCION VIII DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018)
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS:
 
41D076000
DIARIO
(SI O NO)
41D077000
MAYOR
(SI O NO)
41D078000
ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS
(SI O NO)
41D079000
SOCIOS O ACCIONISTAS
(SI O NO)
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
41D080000
EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA AUTORIZADO LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE (ARTICULO 24 LISR)
(SI O NO)
41D081000
LAS ACCIONES DEL CONTRIBUYENTE RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE ANTERIOR, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO
(SI, NO, N/A)
 
 
 
41D082000
EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA RESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
(SI O NO)
41D083000
RECONOCIO O REPORTO DICHOS INGRESOS
(SI O NO)
 
NOTA. EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL MOTIVO A TRAVES
DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL
DICTAMEN
 
 
 
 
 
DIO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES
FISCALES:
 
 
 
 
41D084000
EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y CONSERVAR LOS ARCHIVOS (ARTICULOS 76 FRACCIONES II Y XVII Y 110 FRACCION III Y IV DE LA LEY)
(SI O NO)
41D085000
EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES EN LOS QUE SE ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 76 FRACCION III DE LA LEY )
(SI, NO, N/A)
 
41D086000
LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULOS 76 FRACCION VIII DE LA LEY Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
41D087000
EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO A) DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
41D088000
PRESENTAR EN TIEMPO LA DECLARACION DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL AÑO DE CALENDARIO ANTERIOR, A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR LOS QUE SE REALICEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LOS QUE INTERVINO (ARTICULO 76 FRACCION XIII DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
41D089000
PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS, COMPROBANTE FISCAL EN EL QUE SE SEÑALE SU MONTO, EL ISR RETENIDO, EN EL QUE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO B) DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
41D090000
INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES COMO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LAS CONTRAPRESTACIONES RECIBIDAS EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, ASI COMO EN PIEZAS DE ORO O DE PLATA, CUYO MONTO SEA SUPERIOR A CIEN MIL PESOS (ARTICULO 76 FRACCION XV DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
41D091000
ACUMULO EN EL EJERCICIO LA TOTALIDAD DE LAS COMISIONES COBRADAS POR CREDITOS OTORGADOS
(SI, NO, N/A)
41D092000
OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD Y QUE HAYAN GENERADO INTERESES
(SI O NO)
41D093000
EN CASO AFIRMATIVO, ACUMULÓ LOS INGRESOS POR
INTERESES PAGADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL
(SI O NO)
41D094000
PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN I, DEL ARTICULO 55 DE LA LEY.
(SI O NO)
41D095000
PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 55 DE LA LEY.
(SI O NO)
 
41D096000
DURANTE EL EJERCICIO, EL CONTRIBUYENTE PRESTÓ SERVICIOS DE OPERACION, ADMINISTRACION O DISTRUBUCION A SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DUDA O SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y DEMÁS NORMATIVA LEGAL APLICABLE.
(SI O NO)
41D097000
CON RESPECTO A DICHAS ACTIVIDADES, CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA CON LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 55 DE LA LISR, TAL Y CUAL SE PREVE EN EL ARTICULO 89 DE ESA MISMA NORMATIVA.
(SI O NO)
 
 
 
 
(I.S.R.) OBTUVO INGRESOS POR
 
 
 
 
41D098000
GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES
(SI O NO)
 
 
 
41D099000
POR EL EJERCICIO 2013 EJERCIO LA OPCIÓN DE DEDUCCION PREVISTA EN EL ARTICULO 53 DE LA LISR EN VIGOR HASTA ESE EJERCICIO.
(SI O NO)
41D100000
SALDO ACUMULADO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES, POR LAS QUE EJERCIO LA OPCION ARRIBA SEÑALADA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(IMPORTE)
41D101000
SALDO ACUMULADO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES, POR LAS QUE EJERCIO LA OPCION ARRIBA SEÑALADA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(IMPORTE)
41D102000
EJERCIO LA OPCION PARA CONSIDERAR COMO NO ACUMULABLE EL VALOR DIFERENCIAL ENTRE LOS SALDOS ACUMULADOS ARRIBA SEÑALADOS, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014
(SI O NO)
 
41D103000
EN CASO QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA POSITIVA, PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN ANUAL QUE SE ENCUENTRA OBLIGADO A PRESENTAR.
(SI O NO)
41D104000
DURANTE EL EJERCICIO, CONSIDERO COMO INGRESO ACUMULABLE ALGUN MONTO A TÍTULO DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
(SI O NO)
41D105000
QUE MONTO CONSIDERO COMO INGRESO ACUMULABLE
(IMPORTE)
41D106000
CONTRA DICHO INGRESO ACUMULABLE, DISMINUYO EXCEDENTES ACTUALIZADOS DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES PENDIENTES DE DEDUCIR.
(SI O NO)
41D107000
QUE MONTO DISMINUYO
(IMPORTE)
 
 
 
 
DEDUCCIONES (I.S.R.)
 
 
 
 
 
REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES PARA SUS
DEDUCCIONES:
 
 
 
 
41D108000
EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 27 FRACCION IX DE LA LEY).
(SI, NO, N/A)
41D109000
EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, SE HAYA COMPROBADO QUE, QUIEN PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS PRESTO EN FORMA DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE HAYAN LLEVADO A CABO (ARTICULO 27 FRACCION X DE LA LEY).
(SI, NO, N/A)
41D110000
EN EL CASO DEL COSTO DE ADQUISICION O LOS INTERESES QUE SE DERIVEN DE CREDITOS RECIBIDOS, CORRESPONDAN A LOS DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN EXCEDIDO SE HUBIESE CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE EL EXCEDENTE (ARTICULO 27 FRACCION XIII DE LA LEY).
(SI, NO, N/A)
 
41D111000
EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION XVII Y 103 ULTIMO PARRAFO, 121 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 122 DE LA LEY Y 206 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018)
(SI, NO, N/A)
41D112000
EN EL CASO DE VIATICOS O GASTOS DE VIAJE, SE CONSTATO QUE SE HUBIERAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY.
(SI, NO, N/A)
41D113000
EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES Y AVIONES, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION XIII DE LA LEY Y 52 Y 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
41D114000
LOS QUEBRANTOS DIVERSOS REUNEN LA TOTALIDAD DE REQUISITOS DE DEDUCCIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY.
(SI O NO)
41D115000
CUENTA CON FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD.
(SI O NO)
 
EN CASO AFIRMATIVO:
 
41D116000
INDIQUE EL MONTO TOTAL DE LA RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, QUE ESTA INVERTIDA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY VIGENTE EN EL EJERCICIO REVISADO
(IMPORTE)
 
41D117000
DEDUCE LOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS DESTINADOS A LAS RESERVAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL
(SI O NO)
41D118000
LA RESERVA PARA EL FONDO DE PENSIONES SE INCLUYE EN EL AJUSTE ANUAL INFLACIONARIO DENTRO DE LOS CRÉDITOS
(SI O NO)
 
 
 
41D119000
REALIZÓ OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)
(SI O NO)
41D120000
SE REALIZARON CON FINES DE:
 
41D121000
EN CASO AFIRMATIVO ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
(SI O NO)
41D122000
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION
CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
41D123000
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES
FINANCIERAS DERIVADAS
(SI O NO)
41D124000
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION
CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
41D125000
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY
(SI O NO)
41D126000
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO
CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
 
 
 
41D127000
EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CALCULO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
(SI, NO, N/A)
41D128000
EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.S.R.)
 
 
 
 
 
41D129000
EN EL CASO DE HABER ADQUIRIDO BIENES O DERECHOS POR DACION EN PAGO O POR ADJUDICACION, QUE NO PUEDAN CONSERVAR EN PROPIEDAD POR DISPOSICION LEGAL, LOS DEDUJO CONFORME AL ARTICULO 25 DE ESTA LEY (ARTICULO 53 DE LA LEY).
(SI, NO, N/A)
41D130000
DEDUJO PARA EFECTOS FISCALES RESERVAS ADICIONALES A LAS DERIVADAS DE CALIFICACIÓN DE CARTERA CREDITICIA
(SI, NO, N/A)
41D131000
EFECTUÓ EN EL EJERCICIO, OPERACIONES DE COMPRA O
VENTA DE CARTERA CREDITICIA
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
 
41D132000
EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA FUSION:
 
 
 
 
41D133000
FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERA ANOTAR:
 
41D134000
FUSIONANTE: RFC
(RFC)
41D135000
FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
 
EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERA ANOTAR:
 
41D136000
FUSIONADA 1: RFC
(RFC)
41D137000
FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
 
41D138000
FUSIONADA 2: RFC
(RFC)
41D139000
FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
41D140000
FUSIONADA 3: RFC
(RFC)
41D141000
FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
41D142000
FUSIONADA 4: RFC
(RFC)
41D143000
FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
41D144000
FUSIONADA 5: RFC
(RFC)
41D145000
FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
41D146000
FUSIONADA 6: RFC
(RFC)
41D147000
FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
41D148000
FUSIONADA 7: RFC
(RFC)
41D149000
FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
41D150000
FUSIONADA 8: RFC
(RFC)
41D151000
FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
41D152000
FUSIONADA 9: RFC
(RFC)
41D153000
FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
41D154000
FUSIONADA 10: RFC
(RFC)
41D155000
FUSIONADA 10: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, Y EL ESPACIO ANTERIOR ES INSUFICIENTE, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.
 
 
 
 
 
 
 
 
41D156000
EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION
 
 
 
 
41D157000
FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:
 
 
 
 
41D158000
ESCINDIDA 1: RFC
(RFC)
41D159000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
41D160000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
41D161000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
41D162000
ESCINDIDA 2: RFC
(RFC)
41D163000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
41D164000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
41D165000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
 
41D166000
ESCINDIDA 3: RFC
(RFC)
41D167000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
41D168000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
41D169000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
41D170000
ESCINDIDA 4: RFC
(RFC)
41D171000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
41D172000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
41D173000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
41D174000
ESCINDIDA 5: RFC
(RFC)
41D175000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
41D176000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
41D177000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
41D178000
ESCINDIDA 6: RFC
(RFC)
41D179000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
41D180000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
41D181000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
41D182000
ESCINDIDA 7: RFC
(RFC)
41D183000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
41D184000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
41D185000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
41D186000
ESCINDIDA 8: RFC
(RFC)
41D187000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
41D188000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
41D189000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
41D190000
ESCINDIDA 9: RFC
(RFC)
41D191000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
41D192000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
41D193000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
41D194000
ESCINDIDA 10: RFC
(RFC)
41D195000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
41D196000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
41D197000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
41D198000
ESCINDENTE: RFC
(RFC)
41D199000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
41D200000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
41D201000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
 
 
EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:
 
41D202000
FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
 
INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y
RFC DEL LIQUIDADOR:
 
 
 
 
41D203000
(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O
RAZON SOCIAL)
(RFC)
41D204000
(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O
RAZON SOCIAL)
(RFC)
41D205000
(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O
RAZON SOCIAL)
(RFC)
 
 
 
 
 
 
41D206000
MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS)
(SI O NO)
41D207000
EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY
(SI O NO)
41D208000
FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRA)
(SI O NO)
41D209000
EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY
(SI O NO)
 
 
 
 
ACREDITAMIENTOS
 
 
 
 
41D210000
CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO
(SI, NO, N/A)
41D211000
VERIFICO QUE EL IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO Y ACREDITADO EN EL EJERCICIO, EFECTIVAMENTE CORRESPONDA A UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE SE TENGA DERECHO A SU ACREDITAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES EXPEDIDAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
(SI O NO)
41D212000
EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO
(SI O NO)
 
41D213000
CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN
EL EXTRANJERO
(SI, NO, N/A)
41D214000
TRATÁNDOSE DE UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, CONSECUENCIA DE UN PAGO DE DIVIDIDENTOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, VERIFICO QUE SE HUBIESEN CUMPLIDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL APLICALE PARA SU ACREDITAMIENTO.
(SI O NO)
41D215000
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (1)
(PAISES)
41D216000
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (2)
(PAISES)
41D217000
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (3)
(PAISES)
41D218000
ACREDITA UNICAMENTE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PAGADO EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO
(SI O NO)
41D219000
SEÑALE SI ACREDITA UN REMANENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES.
(SI O NO)
 
 
 
 
 
REGIMENES FISCALES PREFERENTES
 
 
 
 
41D220000
OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES, A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS EN LAS QUE PARTICIPEN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LA PROPORCION QUE LES CORRESPONDA POR SU PARTICIPACIÓN EN ELLAS, ASI COMO POR LOS INGRESOS QUE OBTENGAN A TRAVÉS DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL EXTRANJERO.
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
 
 
 
 
41D221000
EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE
(SI, NO, N/A)
41D222000
APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
(SI, NO, N/A)
41D223000
APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE
TRIBUTACION.
(SI, NO, N/A)
 
EN CASO AFIRMATIVO:
 
41D224000
CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 4 DE LA LISR.
(SI, NO, N/A)
41D225000
CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL
(SI, NO, N/A)
41D226000
APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26
DEDICIEMBRE DE 2013
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
 
ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)
 
 
 
 
 
41D227000
REALIZA ACTOS O ACTIVIDADES NO AFECTAS AL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO
(SI O NO)
41D228000
CUMPLIO CON LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA
DETERMINAR LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y
EXENTOS.
(SI O NO)
 
 
 
 
ACREDITAMIENTO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
41D229000
APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS
(SI O NO)
41D230000
INDIQUE SI PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITA IMPUESTO AL 100%.
(SI O NO)
41D231000
DIGA SI INCLUYE EN LA DETERMINACIÓN DE LA PROPORCIÓN DE ACREDITAMIENTO, LOS INGRESOS POR INTERESES COBRADOS PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS.
(SI O NO)
41D232000
REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE
(ARTICULO 5-A DE LA LEY).
(SI O NO)
 
 
 
 
APLICACIÓN DE ESTIMULOS FISCALES
 
 
 
 
41D233000
APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26
DE DICIEMBRE DE 2013
(SI, NO, N/A)
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
1.- BALANCE GENERAL POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)
2018
2017
 
 
 
 
 
ACTIVO
 
 
 
 
 
 
41010000000000
DISPONIBILIDADES
 
 
 
 
 
 
41010001000000
CUENTAS DE MARGEN
 
 
 
 
 
 
 
INVERSIONES EN VALORES
 
 
 
 
 
 
41010002000000
TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
41010003000000
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
41010004000000
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
 
41010005000000
OTRAS INVERSIONES EN VALORES
 
 
 
 
 
 
41010006000000
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
 
 
 
 
 
 
41010007000000
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
 
 
 
 
 
 
41010008000000
PRESTAMO DE VALORES
 
 
 
 
 
 
 
DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
41010009000000
CON FINES DE NEGOCIACION
 
 
41010010000000
CON FINES DE COBERTURA
 
 
 
 
 
 
41010011000000
TOTAL DE DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
41010012000000
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE
ACTIVOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
 
CARTERA DE CREDITO VIGENTE
 
 
 
 
 
 
41010013000000
CREDITOS COMERCIALES
 
 
41010014000000
CREDITOS DE CONSUMO
 
 
41010015000000
CREDITOS A LA VIVIENDA
 
 
41010016000000
CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL
GOBIERNO FEDERAL
 
 
41010017000000
OTROS CREDITOS
 
 
 
 
 
 
41010018000000
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE
 
 
 
 
 
 
 
 
CARTERA DE CREDITO VENCIDA
 
 
 
 
 
 
41010019000000
CREDITOS COMERCIALES
 
 
41010020000000
CREDITOS DE CONSUMO
 
 
41010021000000
CREDITOS A LA VIVIENDA
 
 
41010022000000
OTROS CREDITOS
 
 
 
 
 
 
41010023000000
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
 
 
 
 
 
 
41010024000000
CARTERA DE CREDITO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
41010025000000
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS
CREDITICIOS
 
 
 
 
 
 
41010026000000
CARTERA DE CREDITO (NETO)
 
 
 
 
 
 
41010027000000
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
41010028000000
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL
COBRO
 
 
 
 
 
 
 
41010029000000
DERECHOS DE COBRO (NETO)
 
 
 
 
 
 
41010030000000
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)
 
 
 
 
 
 
41010031000000
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE
BURSATILIZACION
 
 
 
 
 
 
41010032000000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
 
 
 
 
 
 
41010033000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
 
 
 
 
 
 
41010034000000
BIENES ADJUDICADOS (NETO)
 
 
 
 
 
 
41010035000000
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
 
 
 
 
 
 
41010036000000
INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
41010037000000
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA
VENTA
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
41010038000000
I.S.R. DIFERIDO
 
 
41010039000000
P.T.U. DIFERIDA
 
 
 
 
 
 
41010040000000
TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
41010041000000
CARGOS DIFERIDOS
 
 
41010042000000
PAGOS ANTICIPADOS
 
 
41010043000000
INTANGIBLES
 
 
41010044000000
OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
41010045000000
TOTAL DE OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
41010046000000
TOTAL ACTIVO
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO Y CAPITAL
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO
 
 
 
 
 
 
 
CAPTACION TRADICIONAL
 
 
 
 
 
 
41010047000000
DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
 
 
41010048000000
DEPOSITOS A PLAZO
 
 
41010049000000
TITULOS DE CREDITO EMITIDOS
 
 
41010050000000
CUENTA GLOBAL DE CAPTACIÓN SIN MOVIMIENTOS
 
 
 
 
 
 
41010051000000
TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL
 
 
 
 
 
 
 
PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS
ORGANISMOS
 
 
 
 
 
 
 
41010052000000
DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
 
 
41010053000000
DE CORTO PLAZO
 
 
41010054000000
DE LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
41010055000000
TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS
ORGANISMOS
 
 
 
 
 
 
41010056000000
ACREEDORES POR REPORTO
 
 
 
 
 
 
41010057000000
PRESTAMO DE VALORES
 
 
 
 
 
 
 
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
 
 
 
 
 
 
41010058000000
REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
 
 
41010059000000
PRESTAMOS DE VALORES
 
 
41010060000000
DERIVADOS
 
 
41010061000000
OTROS COLATERALES VENDIDOS
 
 
 
 
 
 
41010062000000
TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN
GARANTIA
 
 
 
 
 
 
 
DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
41010063000000
CON FINES DE NEGOCIACION
 
 
41010064000000
CON FINES DE COBETURA
 
 
 
 
 
 
41010065000000
TOTAL DE DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
 
41010066000000
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE
PASIVOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
41010067000000
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE
BURSATILIZACION
 
 
 
 
 
 
41010068000000
RECURSOS DE APLICACIÓN RESTRINGIDA RECIBIDOS
DEL GOBIERNO FEDERAL
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
41010069000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
41010070000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
41010071000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
41010072000000
IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA
 
 
41010073000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS
 
 
41010074000000
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
41010075000000
IMPUESTOS LOCALES
 
 
41010076000000
CUOTAS AL SEGURO SOCIAL
 
 
41010077000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
41010078000000
APORTACIONES AL SAR
 
 
41010079000000
IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
41010080000000
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
41010081000000
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
 
41010082000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES POR PAGAR
 
 
41010083000000
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE
CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU
ORGANO DE GOBIERNO
 
 
41010084000000
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
 
 
41010085000000
ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
 
 
41010086000000
ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN
EFECTIVO
 
 
41010087000000
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR
PAGAR
 
 
 
 
 
 
41010088000000
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
41010089000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
 
 
 
 
 
 
41010090000000
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
41010091000000
I.S.R. DIFERIDO
 
 
41010092000000
P.T.U. DIFERIDA
 
 
 
 
 
 
41010093000000
TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
 
41010094000000
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
 
 
 
 
 
 
41010095000000
TOTAL PASIVO
 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL CONTRIBUIDO
 
 
 
 
 
 
41010096000000
CAPITAL SOCIAL
 
 
41010097000000
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE
CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE
GOBIERNO
 
 
41010098000000
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
 
 
41010099000000
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
 
 
 
 
 
 
41010100000000
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
 
 
 
 
 
 
41010101000000
TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO
 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL GANADO
 
 
 
 
 
 
41010102000000
RESERVAS DE CAPITAL
 
 
41010103000000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
41010104000000
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
41010105000000
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE
COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
 
 
41010106000000
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
 
 
41010107000000
REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS
EMPLEADOS
 
 
41010108000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
 
 
41010109000000
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
 
 
 
 
 
 
41010110000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
 
 
41010111000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
41010112000000
TOTAL CAPITAL GANADO
 
 
 
 
 
 
41010113000000
TOTAL CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
41010114000000
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
 
 
CUENTAS DE ORDEN
 
 
 
 
 
 
41010115000000
AVALES OTORGADOS
 
 
41010116000000
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
 
 
41010117000000
COMPROMISOS CREDITICIOS
 
 
41010118000000
BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO
 
 
41010119000000
AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL
 
 
41010120000000
BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION
 
 
41010121000000
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
 
 
41010122000000
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O
ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD
 
 
41010123000000
OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION POR CUENTA
DE TERCEROS (NETO)
 
 
41010124000000
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS
DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
 
 
41010125000000
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
 
 
 
 
 
 
41010126000000
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
EL ANEXO No. 2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS
COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)
TOTAL 2018
PARTES
RELACIONADAS
2018
 
 
 
 
NOTA:
PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL ANEXO 5.
 
 
 
 
41020000000000
INGRESOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
41020001000000
GASTOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
MAS: MENOS:
 
 
 
 
 
 
41020002000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO
(MARGEN FINANCIERO)
 
 
 
 
 
 
41020003000000
MARGEN FINANCIERO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
41020004000000
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS
CREDITICIOS
 
 
 
 
 
 
41020005000000
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS
CREDITICIOS
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
41020006000000
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
41020007000000
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
 
MAS: MENOS:
 
 
 
 
 
 
41020008000000
RESULTADO POR INTERMEDIACION
 
 
 
 
 
 
41020009000000
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
41020010000000
SUBSIDIOS (APLICABLE PARA INSTITUCIONES DE
BANCA DE DESARROLLO)
 
 
 
 
 
 
41020011000000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
 
 
 
 
 
 
41020012000000
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN
 
 
 
 
 
 
41020013000000
PERDIDA DE LA OPERACIÓN
 
 
 
 
 
 
 
MAS: MENOS:
 
 
 
 
 
 
41020014000000
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
 
 
 
 
 
 
41020015000000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
 
 
 
41020016000000
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
41020017000000
I.S.R. CAUSADO
 
 
 
 
 
 
41020018000000
I.S.R. DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
41020019000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
41020020000000
UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
 
 
 
 
41020021000000
PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
 
 
 
 
 
MAS: MENOS:
 
 
 
 
 
 
41020022000000
OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
 
 
 
 
41020023000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
 
 
41020024000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
PARTES NO
RELACIONADAS 2018
TOTAL 2017
PARTES RELACIONADAS
2017
PARTES NO
RELACIONADAS 2017
 
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)
CAPITAL
CONTRIBUIDO:
CAPITAL
SOCIAL
CAPITAL
CONTRIBUIDO:
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL
FORMALIZADAS
POR SU
ORGANO DE
GOBIERNO
 
 
 
 
41030000000000
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE
LOS PROPIETARIOS
 
 
 
 
 
 
41030001000000
SUSCRIPCION DE ACCIONES
 
 
41030002000000
CAPITALIZACION DE UTILIDADES
 
 
41030003000000
CONSTITUCION DE RESERVAS
 
 
41030004000000
TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE
EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
41030005000000
PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
41030006000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
41030007000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE
LA UTILIDAD INTEGRAL
 
 
 
 
 
 
41030008000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
 
 
41030009000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
41030010000000
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
 
 
 
 
 
41030011000000
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE
COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
41030012000000
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
 
 
 
 
 
 
41030013000000
REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS
EMPLEADOS
 
 
 
 
 
 
41030014000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
 
 
 
 
 
 
41030015000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
41030016000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
41030017000000
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE
LOS PROPIETARIOS
 
 
 
 
 
 
41030018000000
SUSCRIPCION DE ACCIONES
 
 
41030019000000
CAPITALIZACION DE UTILIDADES
 
 
41030020000000
CONSTITUCION DE RESERVAS
 
 
41030021000000
TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE
EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
41030022000000
PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
41030023000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
41030024000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE
LA UTILIDAD INTEGRAL
 
 
 
 
 
 
41030025000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
 
 
41030026000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
41030027000000
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
 
 
 
 
41030028000000
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
41030029000000
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
 
 
 
 
 
 
41030030000000
REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS
 
 
 
 
 
 
41030031000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
 
 
 
 
 
 
41030032000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
41030033000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
41030034000000
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
CAPITAL CONTRIBUIDO:
PRIMA EN VENTA DE
ACCIONES
CAPITAL CONTRIBUIDO:
OBLIGACIONES
SUBORDINADAS EN
CIRCULACION
CAPITAL CONTRIBUIDO:
OTRAS CUENTAS DE
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL GANADO:
RESERVAS DE CAPITAL
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
CAPITAL GANADO:
RESULTADO DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
CAPITAL GANADO:
RESULTADO POR
VALUACION DE
TITULOS
DISPONIBLES PARA
LA VENTA
CAPITAL GANADO:
RESULTADO POR
VALUACION DE
INSTRUMENTOS DE
COBERTURA DE
FLUJOS DE
EFECTIVO
CAPITAL GANADO:
EFECTO
ACUMULADO POR
CONVERSION
CAPITAL GANADO:
REMEDICIONES
POR BENEFICIOS
DEFINIDOS A LOS
EMPLEADOS
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
CAPITAL GANADO:
RESULTADO POR
TENENCIA DE
ACTIVOS NO
MONETARIOS
CAPITAL GANADO:
OTRAS CUENTAS DE
CAPITAL GANADO
CAPITAL GANADO:
UTILIDAD NETA
CAPITAL GANADO:
PERDIDA NETA
TOTAL DE CAPITAL
CONTABLE
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2018 Y DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)
2018
2017
 
 
 
 
41040000000000
UTILIDAD NETA
 
 
41040001000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
 
AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO
DE EFECTIVO:
 
 
 
 
 
 
41040002000000
PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
41040003000000
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y
EQUIPO
 
 
41040004000000
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
41040005000000
PROVISIONES
 
 
41040006000000
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS
 
 
41040007000000
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
 
 
 
41040008000000
OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
41040009000000
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN
FLUJO DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
41040010000000
SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN
FLUJO DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
41040011000000
CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
 
 
41040012000000
CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
 
 
41040013000000
CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
 
 
41040014000000
CAMBIO EN PRESTAMOS DE VALORES (ACTIVO)
 
 
41040015000000
CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)
 
 
41040016000000
CAMBIO EN CARTERA DE CREDITO (NETO)
 
 
41040017000000
CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS
(NETO)
 
 
41040018000000
CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
 
 
41040019000000
CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO)
 
 
41040020000000
CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)
 
 
41040021000000
CAMBIO EN CAPTACION TRADICIONAL
 
 
41040022000000
CAMBIO EN PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE
OTROS ORGANISMOS
 
 
41040023000000
CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO
 
 
41040024000000
CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (PASIVO)
 
 
 
41040025000000
CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN
GARANTIA
 
 
41040026000000
CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVOS)
 
 
41040027000000
CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE
BURSATILIZACION
 
 
41040028000000
CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO
 
 
41040029000000
CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
 
 
41040030000000
CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)
 
 
41040031000000
COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
(DEVOLUCIONES)
 
 
41040032000000
PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
41040033000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES
DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
41040034000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
41040035000000
COBROS POR DISPOSICION DE PROPIEDADES,
MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
41040036000000
PAGOS POR ADQUISICION DE PROPIEDADES,
MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
41040037000000
COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS,
ASOCIADAS Y ACUERDOS CON CONTROL CONJUNTO
 
 
41040038000000
PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y ACUERDOS CON CONTROL CONJUNTO
 
 
 
41040039000000
COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVESIONES PERMANENTES
 
 
41040040000000
PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
 
 
41040041000000
COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
 
 
41040042000000
PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
41040043000000
COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA
DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
41040044000000
COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE
LARGA DURACION
 
 
41040045000000
PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE
LARGA DURACION
 
 
41040046000000
COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE
COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS
RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
 
 
41040047000000
PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE
COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS
RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
 
 
41040048000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADS CON ACTIVIDADES
DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
41040049000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
INVERSION
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
41040050000000
COBROS POR EMISION DE ACCIONES
 
 
41040051000000
PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
 
 
41040052000000
PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
 
 
41040053000000
PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES
PROPIAS
 
 
 
41040054000000
COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
 
 
41040055000000
PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
 
 
41040056000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
41040057000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
41040058000000
INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
 
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
41040059000000
EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
 
 
41040060000000
EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
 
 
41040061000000
EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIO EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
 
 
 
41040062000000
EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
 
 
41040063000000
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
41040064000000
TOTAL DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
41040065000000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO
DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
41040066000000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL
DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
CONCEPTO
 
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 
EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL
ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)
2018
2017
 
 
 
 
 
INGRESOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES DE DISPONIBILIDADES
 
 
 
 
 
 
41050000000000
BANCOS
 
 
41050001000000
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN
GARANTIA
 
 
 
 
 
 
41050002000000
TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN
 
 
 
 
 
 
41050003000000
EFECTIVO
 
 
41050004000000
VALORES
 
 
41050005000000
OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
41050006000000
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
 
 
 
 
 
 
41050007000000
POR TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
41050008000000
POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
41050009000000
POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
 
41050010000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
41050011000000
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
 
 
 
 
 
 
41050012000000
PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE
REPORTO
 
 
 
 
 
 
41050013000000
INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE
COBERTURA
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS COMERCIALES
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION
 
 
 
 
 
 
41050014000000
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
 
 
41050015000000
ENTIDADES FINANCIERAS
 
 
41050016000000
ENTIDADES GUBERNAMENTALES
 
 
 
 
 
 
41050017000000
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS
 
 
 
 
 
 
41050018000000
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
 
 
41050019000000
ENTIDADES FINANCIERAS
 
 
41050020000000
ENTIDADES GUBERNAMENTALES
 
 
 
 
 
 
41050021000000
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS
 
 
 
 
 
 
41050022000000
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS DE CONSUMO
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION
 
 
 
 
 
 
41050023000000
TARJETA DE CREDITO
 
 
41050024000000
PERSONALES
 
 
41050025000000
NOMINA
 
 
41050026000000
AUTOMOTRIZ
 
 
41050027000000
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
 
 
41050028000000
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
 
 
41050029000000
OTROS CREDITOS DE CONSUMO
 
 
 
 
 
 
 
41050030000000
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS
 
 
 
 
 
 
41050031000000
TARJETA DE CREDITO
 
 
41050032000000
PERSONALES
 
 
41050033000000
NOMINA
 
 
41050034000000
AUTOMOTIRZ
 
 
41050035000000
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
 
 
41050036000000
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
 
 
41050037000000
OTROS CREDITOS DE CONSUMO
 
 
 
 
 
 
41050038000000
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS
 
 
 
 
 
 
41050039000000
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS A LA VIVIENDA
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION
 
 
 
 
 
 
41050040000000
MEDIA Y RESIDENCIAL
 
 
41050041000000
DE INTERES SOCIAL
 
 
41050042000000
CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL
FOVISSSTE
 
 
41050043000000
REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA
OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O
FIDEICOMISOS PÚBLICOS
 
 
 
 
 
 
41050044000000
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS
 
 
 
 
 
 
41050045000000
MEDIA Y RESIDENCIAL
 
 
41050046000000
DE INTERES SOCIAL
 
 
41050047000000
CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL
FOVISSSTE
 
 
41050048000000
REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA
OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O
FIDEICOMISOS PÚBLICOS
 
 
 
 
 
 
41050049000000
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS
 
 
 
 
 
 
41050050000000
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA
 
 
 
 
 
 
41050051000000
CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL
GOBIERNO FEDERAL
 
 
 
 
 
 
41050052000000
TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO
VIGENTE
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES
 
 
 
 
 
 
41050053000000
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
 
 
41050054000000
ENTIDADES FINANCIERAS
 
 
41050055000000
ENTIDADES GUBERNAMENTALES
 
 
 
 
 
 
41050056000000
TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO
 
 
 
 
 
 
41050057000000
TARJETA DE CREDITO
 
 
41050058000000
PERSONALES
 
 
41050059000000
NOMINA
 
 
41050060000000
AUTOMOTRIZ
 
 
41050061000000
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
 
 
41050062000000
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
 
 
41050063000000
OTROS CREDITOS DE CONSUMO
 
 
 
 
 
 
41050064000000
TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA
 
 
 
 
 
 
41050065000000
MEDIA Y RESIDENCIAL
 
 
41050066000000
DE INTERES SOCIAL
 
 
41050067000000
CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL
FOVISSSTE
 
 
41050068000000
REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA
OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O
FIDEICOMISOS PÚBLICOS
 
 
 
 
 
 
41050069000000
TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA
 
 
 
 
 
 
41050070000000
TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO
VENCIDA
 
 
 
 
 
 
 
COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO
 
 
 
 
 
 
41050071000000
CREDITOS COMERCIALES
 
 
41050072000000
CREDITOS DE CONSUMO
 
 
41050073000000
CREDITOS A LA VIVIENDA
 
 
 
 
 
 
41050074000000
TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL
CREDITO
 
 
 
 
 
 
41050075000000
PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE
VALORES
 
 
 
 
 
 
 
PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
 
 
 
 
 
 
41050076000000
TITULOS DE CREDITO EMITIDOS
 
 
 
41050077000000
OBLIGACIONES SUBORDINADAS
 
 
 
 
 
 
41050078000000
TOTAL DE PREMIOS POR COLOACION DE DEUDA
 
 
 
 
 
 
41050079000000
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
NETO
 
 
 
 
 
 
 
UTILIDAD POR VALORIZACION
 
 
 
 
 
 
41050080000000
UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
 
 
41050081000000
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
 
 
41050082000000
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
 
 
41050083000000
VALORIZACION DE CREDITO EN VSM
 
 
 
 
 
 
41050084000000
TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
 
 
 
 
 
 
41050085000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR
INTRESES
 
 
 
 
 
 
41050086000000
TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
41050087000000
INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD
INMEDIATA
 
 
 
 
 
 
41050088000000
INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO
 
 
 
 
 
 
41050089000000
INTERESES POR TITULOS DE CREDITOS EMITIDOS
 
 
 
 
 
 
41050090000000
INTERESES POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE
OTROS ORGANISMOS
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
 
 
 
 
 
 
41050091000000
DE CONVERSION FORZOSA
 
 
41050092000000
DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR
 
 
41050093000000
DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD
EMISORA
 
 
41050094000000
NO CONVERTIBLES
 
 
 
 
 
 
41050095000000
TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES
SUBORDINADAS
 
 
 
 
 
 
41050096000000
PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES
DE REPORTO
 
 
 
 
 
 
41050097000000
GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE
COBERTURA
 
 
 
 
 
 
41050098000000
PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE
VALORES
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
 
 
 
 
 
 
41050099000000
TITULOS DE CREDITO EMITIDOS
 
 
41050100000000
OBLIGACIONES SUBODINADAS
 
 
 
 
 
 
41050101000000
TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
 
 
 
 
 
 
41050102000000
GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA
 
 
 
 
 
 
41050103000000
COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL
OTORGAMIENTO DEL CREDITO
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR VALORIZACION
 
 
 
 
 
 
41050104000000
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
 
 
41050105000000
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
 
 
41050106000000
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
 
 
 
 
 
 
41050107000000
TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
 
 
 
 
 
 
41050108000000
INTERESES A CARGO ASOCIADOS CON LA CUENTA
GLOBAL DE CAPTACIÓN SIN MOVIMIENTOS
 
 
 
 
 
 
41050109000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR
INTERESES
 
 
 
 
 
 
41050110000000
TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR POSICION MONTARIA NETO
(MARGEN FINANCIERO)
 
 
 
 
 
 
41050111000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MAGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
 
 
 
 
 
 
41050112000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
 
 
 
 
 
 
41050113000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
 
 
 
 
 
 
41050114000000
TOTAL DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
 
 
 
 
 
 
 
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS
CREDITICIOS
 
 
 
 
 
 
 
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS
CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION
 
 
 
 
 
 
 
CARTERA DE CREDITO
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS COMERCIALES
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION
 
 
 
 
 
 
41050115000000
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
 
 
41050116000000
ENTIDADES FINANCIERAS
 
 
41050117000000
ENTIDADES GUBERNAMENTALES
 
 
 
 
 
 
 
41050118000000
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS
 
 
 
 
 
 
41050119000000
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
 
 
41050120000000
ENTIDADES FINANCIERAS
 
 
41050121000000
ENTIDADES GUBERNAMENTALES
 
 
 
 
 
 
41050122000000
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS
 
 
 
 
 
 
41050123000000
TOTAL DE CEDITOS COMERCIALES
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS DE CONSUMO
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION
 
 
 
 
 
 
41050124000000
TARJETA DE CREDITO
 
 
41050125000000
PERSONALES
 
 
41050126000000
NOMINA
 
 
41050127000000
AUTOMOTRIZ
 
 
41050128000000
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
 
 
41050129000000
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
 
 
41050130000000
OTROS CREDITOS DE CONSUMO
 
 
 
 
 
 
41050131000000
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIOS
 
 
 
 
 
 
41050132000000
TARJETA DE CREDITO
 
 
41050133000000
PERSONALES
 
 
41050134000000
NOMINA
 
 
41050135000000
AUTOMOTIRZ
 
 
41050136000000
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
 
 
41050137000000
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
 
 
41050138000000
OTROS CREDITOS DE CONSUMO
 
 
 
 
 
 
41050139000000
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS
 
 
 
 
 
 
41050140000000
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS A LA VIVIENDA
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS A LA VIVINDA SIN RESTRICCION
 
 
 
 
 
 
41050141000000
MEDIA Y RESIDENCIAL
 
 
41050142000000
DE INTERES SOCIAL
 
 
41050143000000
CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL
FOVISSSTE
 
 
41050144000000
REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PÚBLICOS
 
 
 
 
 
 
 
41050145000000
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS
 
 
 
 
 
 
41050146000000
MEDIA Y RESIDENCIAL
 
 
41050147000000
DE INTERES SOCIAL
 
 
41050148000000
CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL
FOVISSSTE
 
 
41050149000000
REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PÚBLICOS
 
 
 
 
 
 
41050150000000
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS
 
 
 
 
 
 
41050151000000
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA
 
 
 
 
 
 
41050152000000
CRÉDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL
 
 
 
 
 
 
41050153000000
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO
 
 
 
 
 
 
41050154000000
OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES
 
 
 
 
 
 
41050155000000
TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION
 
 
 
 
 
 
 
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS
CREDITICIOS ADICIONAL
 
 
 
 
 
 
 
41050156000000
PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE
VIVIENDA VENCIDA
 
 
41050157000000
POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS OPORTUNOS Y ANICIPADOS
 
 
41050158000000
POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE
INFORMACION CREDITICIA)
 
 
41050159000000
POR INERESES DEVENGADOS SOBRE CREDTIOS
VENCIDOS
 
 
41050160000000
ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
 
 
41050161000000
RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
 
 
41050162000000
OTRAS ESTIMACIONES
 
 
 
 
 
 
41050163000000
TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL
 
 
 
 
 
 
41050164000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
 
 
 
 
 
 
41050165000000
TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS
CREDITICIOS
 
 
 
 
 
 
 
 
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIONES DE CREDITO
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS COMERCIALES
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
 
 
 
 
 
 
41050166000000
OPERACIONES QUIROGRAFARIAS
 
 
41050167000000
OPERACIONES PRENDARIAS
 
 
41050168000000
CREDITOS PUENTE
 
 
41050169000000
OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTO O CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO
 
 
41050170000000
OPERACIONES DE ARENDAMIENTO CAPITALIZABLE
 
 
41050171000000
OPERACIONES CON GARANTÍA HIPOTECARIA
 
 
41050172000000
CRÉDITOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FUENTE DE PAGO PROPIA
 
 
41050173000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
41050174000000
TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
 
 
 
 
 
 
 
ENTIDADES FINANCIERAS
 
 
 
 
 
 
41050175000000
CRÉDITOS INTERBANCARIOS
 
 
41050176000000
CRÉDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS
 
 
 
 
 
 
41050177000000
TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS
 
 
 
 
 
 
 
ENTIDADES GUBERNAMENTALES
 
 
 
 
 
 
 
41050178000000
CRÉDITOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU
GARANTÍA
 
 
41050179000000
CRÉDITOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS O CON SU
GARANTÍA
 
 
41050180000000
CRÉDITOS A EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO
 
 
41050181000000
CRÉDITOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O DESCONCENTRADOS SIN GARANTÍA DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS
 
 
 
 
 
 
41050182000000
TOTAL DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES
 
 
 
 
 
 
41050183000000
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD EMPESARIAL O COMERCIAL
 
 
 
 
 
 
41050184000000
OPERACIONES QUIROGRAFARIAS
 
 
41050185000000
OPRACIONES PRENDARIAS
 
 
41050186000000
CREDITOS PUENTE
 
 
41050187000000
OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTO O CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO
 
 
41050188000000
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPIALIZABLE
 
 
41050189000000
OPERACIONES CON GARANTÍA HIPOTECARIA
 
 
41050190000000
CRÉDITOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FUENTE DE PAGO PROPIA
 
 
41050191000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
41050192000000
TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
 
 
 
 
 
 
 
ENTIDADES FINANCIERAS
 
 
 
 
 
 
41050193000000
CRÉDITOS INTERBANCARIOS
 
 
41050194000000
CRÉDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS
 
 
 
 
 
 
 
41050195000000
TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS
 
 
 
 
 
 
 
ENTIDADES GUBERNAMENTALES
 
 
 
 
 
 
41050196000000
CRÉDITOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU
GARANTÍA
 
 
41050197000000
CRÉDITOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS O CON SU
GARANTÍA
 
 
41050198000000
CRÉDITOS A EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO
 
 
41050199000000
CRÉDITOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O DESCONCENTRADOS SIN GARANTÍA DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS
 
 
 
 
 
 
41050200000000
TOTAL DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES
 
 
 
 
 
 
41050201000000
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS
 
 
 
 
 
 
41050202000000
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS DE CONSUMO
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION
 
 
 
 
 
 
41050203000000
TARJETA DE CREDITO
 
 
41050204000000
PERSONALES
 
 
41050205000000
NOMINA
 
 
41050206000000
AUTOMOTRIZ
 
 
41050207000000
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
 
 
41050208000000
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
 
 
41050209000000
OTROS CREDITOS DE CONSUMO
 
 
 
 
 
 
41050210000000
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS
 
 
 
 
 
 
41050211000000
TARJETA DE CREDITO
 
 
41050212000000
PERSONALES
 
 
 
41050213000000
NOMINA
 
 
41050214000000
AUTOMOTRIZ
 
 
41050215000000
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
 
 
41050216000000
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
 
 
41050217000000
OTROS CREDITOS DE CONSUMO
 
 
 
 
 
 
41050218000000
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS
 
 
 
 
 
 
41050219000000
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS A LA VIVIENDA
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION
 
 
 
 
 
 
41050220000000
MEDIA Y RESIDENCIAL
 
 
41050221000000
DE INTERES SOCIAL
 
 
41050222000000
CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL
FOVISSSTE
 
 
41050223000000
REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PÚBLICOS
 
 
 
 
 
 
41050224000000
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS
 
 
 
 
 
 
41050225000000
MEDIA Y RESIDENCIAL
 
 
41050226000000
DE INTERES SOCIAL
 
 
41050227000000
CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL
FOVISSSTE
 
 
41050228000000
REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PÚBLICOS
 
 
 
 
 
 
41050229000000
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS
 
 
 
 
 
 
41050230000000
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA
 
 
 
 
 
 
41050231000000
CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL
 
 
 
 
 
 
41050232000000
TOTAL DE OPERACIONES DE CREDITO
 
 
 
 
 
 
41050233000000
AVALES
 
 
 
 
 
 
41050234000000
CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
41050235000000
ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
 
 
 
 
 
 
41050236000000
COMPRA VENTA DE VALORES
 
 
 
 
 
 
41050237000000
APERTURA DE CUENTA
 
 
 
 
 
 
 
41050238000000
MANEJO DE CUENTA
 
 
 
 
 
 
41050239000000
ACTIVIDADES FIDUCIARIAS
 
 
 
 
 
 
41050240000000
TRANSFERENCIA DE FONDOS
 
 
 
 
 
 
41050241000000
GIROS BANCARIOS
 
 
 
 
 
 
41050242000000
CHEQUES DE CAJA
 
 
 
 
 
 
41050243000000
CHEQUES CERTIFICADOS
 
 
 
 
 
 
41050244000000
CHEQUES DE VIAJERO
 
 
 
 
 
 
41050245000000
CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES
 
 
 
 
 
 
41050246000000
ALQUILER DE CAJA DE SEGURIDAD
 
 
 
 
 
 
41050247000000
SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA
 
 
 
 
 
 
41050248000000
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
 
 
 
 
 
41050249000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
 
 
 
 
 
41050250000000
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
 
 
 
 
 
 
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
41050251000000
BANCOS CORRESPONSALES
 
 
 
 
 
 
41050252000000
COMISIONISTAS
 
 
 
 
 
 
41050253000000
TRANFERENCIA DE FONDOS
 
 
 
 
 
 
41050254000000
PRESTAMOS RECIBIDOS
 
 
 
 
 
 
41050255000000
COLOCACION DE DEUDA
 
 
 
 
 
 
41050256000000
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
41050257000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMSIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
41050258000000
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR INTERMEDIACION
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
 
 
 
 
 
 
41050259000000
TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
41050260000000
DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
 
 
41050261000000
DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
 
 
41050262000000
DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
 
 
41050263000000
COLATERALES VENDIDOS
 
 
 
 
 
 
 
41050264000000
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION
DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
41050265000000
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
41050266000000
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
 
41050267000000
DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
41050268000000
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
41050269000000
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
 
 
 
 
 
 
41050270000000
RESULTADO POR VALUACION DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y
DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
41050271000000
TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
41050272000000
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
41050273000000
TIULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
 
41050274000000
DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
 
 
41050275000000
DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
 
 
 
 
 
 
 
41050276000000
TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE
VALORES DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
41050277000000
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
 
 
 
 
 
 
41050278000000
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES
PRECIOSOS AMONEDADOS
 
 
 
 
 
 
 
COSTOS DE TRANSACCION
 
 
 
 
 
 
41050279000000
POR COMPRAVENTA DE TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
41050280000000
POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
41050281000000
TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION
 
 
 
 
 
 
41050282000000
RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES
RECIBIDOS
 
 
 
 
 
 
41050283000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO
POR INTERMEDIACION
 
 
 
 
 
 
41050284000000
TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION
 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO
 
 
 
 
 
 
 
CRÉDITOS COMERCIALES
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
 
 
 
 
 
 
41050285000000
OPERACIONES QUIROGRAFARIAS
 
 
41050286000000
OPERACIONES PRENDARIAS
 
 
41050287000000
CREDITOS PUENTE
 
 
41050288000000
OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTO O CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO
 
 
41050289000000
OPERACIONES DE ARENDAMIENTO CAPITALIZABLE
 
 
41050290000000
OPERACIONES CON GARANTÍA HIPOTECARIA
 
 
41050291000000
CRÉDITOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FUENTE DE PAGO PROPIA
 
 
41050292000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
41050293000000
TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
 
 
 
 
 
 
 
ENTIDADES FINANCIERAS
 
 
 
 
 
 
41050294000000
CRÉDITOS INTERBANCARIOS
 
 
41050295000000
CRÉDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS
 
 
 
 
 
 
 
41050296000000
TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS
 
 
 
 
 
 
 
ENTIDADES GUBERNAMENTALES
 
 
 
 
 
 
41050297000000
CRÉDITOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU
GARANTÍA
 
 
41050298000000
CRÉDITOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS O CON SU
GARANTÍA
 
 
41050299000000
CRÉDITOS A EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO
 
 
41050300000000
CRÉDITOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O DESCONCENTRADOS SIN GARANTÍA DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS
 
 
 
 
 
 
41050301000000
TOTAL DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS DE CONSUMO
 
 
 
 
 
 
41050302000000
TARJETA DE CREDITO
 
 
41050303000000
PERSONALES
 
 
41050304000000
NOMINA
 
 
41050305000000
AUTOMOTRIZ
 
 
41050306000000
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
 
 
41050307000000
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
 
 
41050308000000
OTROS CREDITOS DE CONSUMO
 
 
 
 
 
 
41050309000000
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO
 
 
 
 
 
 
 
 
CREDITOS A LA VIVIENDA
 
 
 
 
 
 
41050310000000
MEDIA Y RESIDENCIAL
 
 
41050311000000
DE INTERES SOCIAL
 
 
41050312000000
CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL
FOVISSSTE
 
 
41050313000000
REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PÚBLICOS
 
 
 
 
 
 
41050314000000
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA
 
 
 
 
 
 
 
RECUPERACIONES
 
 
 
 
 
 
41050315000000
IMPUESTOS
 
 
41050316000000
DERECHOS DE COBRO
 
 
41050317000000
EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN
OPERACIONES DE BURSATILIZACION
 
 
41050318000000
OTRAS RECUPERACIONES
 
 
 
 
 
 
41050319000000
TOTAL DE RECUPERACIONES
 
 
 
 
 
 
41050320000000
INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE
CREDITO
 
 
 
 
 
 
41050321000000
GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
 
 
 
 
 
 
41050322000000
UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
 
 
 
 
 
 
41050323000000
PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
 
 
 
 
 
 
41050324000000
INGRESO POR OPCION DE COMPRA EN OPERACIONES
DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
 
 
 
 
 
 
 
41050325000000
INGRESO POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES EN OPRACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
 
 
 
 
 
 
41050326000000
COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO
CAPITALIZABLE
 
 
 
 
 
 
41050327000000
CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION
PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
 
 
 
 
 
 
41050328000000
AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
 
 
 
 
 
 
 
QUEBRANTOS
 
 
 
 
 
 
41050329000000
POR FALTANTES EN SUCURSALES
 
 
41050330000000
FRAUDES
 
 
41050331000000
SINIESTROS
 
 
41050332000000
OTROS QUEBRANTOS
 
 
 
 
 
 
 
41050333000000
TOTAL DE QUEBRANTOS
 
 
 
 
 
 
 
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PEMANENTES
 
 
 
 
 
 
41050334000000
DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES
PERMANENENTES
 
 
41050335000000
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
 
 
 
 
41050336000000
TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES
PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
41050337000000
DONATIVOS
 
 
 
 
 
 
41050338000000
PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES
 
 
 
 
 
 
41050339000000
RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
 
 
 
 
 
 
41050340000000
RESULTADO POR VALUACION DE BIENES
ADJUDICADOS
 
 
 
 
 
 
41050341000000
ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES
ADJUDICADOS
 
 
 
 
 
 
41050342000000
PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
 
 
 
 
 
 
41050343000000
PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR
REVERSION DEL DETERIORO
 
 
 
 
 
 
 
41050344000000
DE BIENES INMUEBLES
 
 
41050345000000
DE CREDITO MERCANTIL
 
 
41050346000000
DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A
COSTO
 
 
41050347000000
DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
 
 
41050348000000
DE OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
41050349000000
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
 
 
 
 
 
 
41050350000000
INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
41050351000000
RESULTADO EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO
Y EQUIPO
 
 
 
 
 
 
41050352000000
CANCELACION DE LA ESTIMACION POR
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
 
 
 
 
 
 
41050353000000
CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
 
 
 
 
 
 
41050354000000
INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
 
 
 
 
 
 
 
41050355000000
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
 
 
 
 
 
 
41050356000000
RESULTADO POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION
 
 
 
 
 
 
41050357000000
RESULTADO POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRASFERIDOS
 
 
 
 
 
 
41050358000000
RESULTADO POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS
 
 
 
 
 
 
41050359000000
RESULTADO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION
 
 
 
 
 
 
41050360000000
OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
 
 
 
 
 
 
41050361000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
 
 
 
 
 
 
41050362000000
RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
 
 
 
 
 
 
41050363000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
41050364000000
TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA
OPERACIÓN
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBSIDIOS (APLICABLE PARA INSTITUCIONES DE
BANCA DE DESARROLLO)
 
 
 
 
 
 
41050365000000
SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
 
 
41050366000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
 
 
 
 
 
 
41050367000000
TOTAL DE SUBSIDIOS (APLICABLE PARA INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO)
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
 
 
 
 
 
 
41050368000000
BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
 
 
 
 
 
 
41050369000000
BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICIOS POST-EMPLEO
 
 
 
 
 
 
 
41050370000000
PENSIONES
 
 
41050371000000
PRIMA DE ANTIGÜEDAD
 
 
41050372000000
OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO
 
 
 
 
 
 
41050373000000
TOTAL DE BENEFICIOS POST-EMPLEO
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICIOS POR TERMINACION
 
 
 
 
 
 
41050374000000
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION
 
 
41050375000000
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION
 
 
 
 
 
 
41050376000000
TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES
 
 
 
 
 
 
41050377000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
 
 
41050378000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
 
 
41050379000000
ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE
 
 
 
 
 
 
 
41050380000000
TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
 
 
 
 
 
 
41050381000000
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
 
 
 
 
 
 
41050382000000
HONORARIOS
 
 
 
 
 
 
41050383000000
RENTAS
 
 
 
 
 
 
41050384000000
SEGUROS Y FIANZAS
 
 
 
 
 
 
41050385000000
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
 
 
 
 
 
 
41050386000000
APORTACIONES AL IPAB
 
 
 
 
 
 
41050387000000
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
 
 
 
 
 
 
41050388000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
 
 
 
 
 
41050389000000
GASTOS EN TECNOLOGIA
 
 
 
 
 
 
41050390000000
DEPRECIACIONES
 
 
 
 
 
 
41050391000000
AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
 
41050392000000
GASTOS POR ASISTENCIA TÉCNICA
 
 
 
 
 
 
 
41050393000000
GASTOS POR MANTENIMIENTO
 
 
 
 
 
 
41050394000000
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS
 
 
 
 
 
 
41050395000000
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS
MORALES
 
 
 
 
 
 
41050396000000
CUOTAS DISTINTAS A LAS PAGADAS AL IPAB
 
 
 
 
 
 
41050397000000
CONSUMIBLES Y ENSERES MENORES
 
 
 
 
 
 
41050398000000
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
 
 
 
 
 
 
41050399000000
CONSUMO EN RESTAURANTES
 
 
 
 
 
 
41050400000000
PERDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS
DERIVADAS
 
 
 
 
 
 
41050401000000
DEDUCCION POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
41050402000000
MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS
EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
 
 
 
 
 
 
41050403000000
MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON
INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)
 
 
 
 
 
 
41050404000000
MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON
INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)
 
 
 
 
 
 
41050405000000
USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO
 
 
 
 
 
 
41050406000000
MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR
EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES
 
 
 
 
 
 
41050407000000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
 
 
 
 
 
 
41050408000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
 
 
 
 
 
 
41050409000000
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y
PROMOCION
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA ISR:
2018
ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA ISR:
2017
NO ACUMULABLES O NO
AFECTOS A L ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES (GASTOS)
PARA ISR: 2018
NO ACUMULABLES O NO
AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES (GASTOS)
PARA ISR: 2017
(Continúa en la Quinta Sección)