RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en los artículos 96 Bis, párrafo primero; 98 Bis y 99, párrafo primero de la Ley de Instituciones de Crédito, así como 4, fracciones II, III, V, XXXVI y XXXVIII; 14, 16, fracción I de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y
CONSIDERANDO
Que, con el propósito de dotar de mejores elementos a las instituciones de crédito se establece la modificación del formato de captura del reporte regulatorio A-0811 de la Serie R08 de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito", eliminando las columnas correspondientes a las Tasas (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio - TIIE, Costo Porcentual Promedio - CPP y London Interbank Offered Rate, por sus siglas en inglés - LIBOR), sustituyéndolas por las columnas "TASA DE REFERENCIA" y "TASA", las cuales serán aplicables tanto a los productos de captación como a los préstamos interbancarios y aquellos formalizados con otros organismos en moneda nacional, con el objetivo de actualizar y fortalecer los esquemas de referencia utilizados en las operaciones financieras, y
Que, con el fin de evitar la duplicidad de información y optimizar los procesos de reporte, resulta necesario derogar los reportes relacionados con las operaciones de captación y préstamos interbancarios y de otros organismos, estratificados por plazos al vencimiento aplicables únicamente a la banca de desarrollo, consolidando la información en un único reporte aplicable a las instituciones de crédito para simplificar la regulación vigente, mejorar la eficiencia administrativa y garantizar la transparencia en los procesos de información, en concordancia con los principios establecidos en el marco normativo aplicable, ha resuelto expedir la siguiente:
RESOLUCIÓN QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS
INSTITUCIONES DE CRÉDITO
ÚNICO. - Se DEROGAN del artículo 207, Serie R08 "Captación", los reportes regulatorios "A-0815 Préstamos interbancarios y de otros organismos, estratificados por plazos al vencimiento", "A-0816" Depósitos de exigibilidad inmediata y préstamos interbancarios y de otros organismos, estratificados por montos" y "A-0819" Captación integral estratificada por montos" y se SUSTITUYE la Serie R08 "Captación" en su índice y contenido ambos del Anexo 36 de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito" publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005 y modificadas mediante diversas resoluciones publicadas en el citado medio de difusión, para quedar como sigue:
"Artículo 207.- . . .
Serie R01 a Serie R07       . . .
Serie R08 Captación
. . .
A-0815    Derogado
A-0816    Derogado
A-0819    Derogado
Serie R10 a Serie R36
. . .
. . ."
TRANSITORIO
ÚNICO.- La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente
Ciudad de México, a 22 de junio de 2026.- Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Ángel Cabrera Mendoza.- Rúbrica.
"ANEXO 36
Reportes Regulatorios
ÍNDICE
Serie R01 a Serie R07 . . .
Serie R08 Captación
Periodicidad
 
 
 
A-0811
Captación tradicional y préstamos interbancarios y de otros organismos
Mensual
 
Serie R10 a Serie R36 . . .
SERIE R01 CATÁLOGO MÍNIMO a SERIE R07 IMPUESTOS A LA UTILIDAD Y PTU DIFERIDOS . . .
SERIE R08 CAPTACIÓN
Esta serie se integra por un (1) reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser mensual.
REPORTE
A-0811
Captación tradicional y préstamos interbancarios y de otros organismos
En este reporte se solicitan los saldos de captación a fin de mes. Dichos saldos se encuentran divididos en saldo total, principal e intereses devengados no pagados. El reporte debe presentarse en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos.
Para el llenado del reporte A-0811 Captación tradicional y préstamos interbancarios y de otros organismos, es necesario tener en consideración los siguientes aspectos:
El reporte se refiere a los saldos e intereses de la captación de la institución. La información solicitada en el reporte también se requiere se identifique por: moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos.
En el reporte existen conceptos que sólo aplican a las instituciones de Banca de desarrollo, éstos se encuentran señalados con BD. Tratándose de aquellos conceptos que aplican por igual a ambos tipos de instituciones, no se encuentran diferenciados.
En este reporte regulatorio se solicitan las cifras de la institución sin consolidar. Los saldos al final de mes enterado en este reporte deben coincidir con los saldos de los rubros y conceptos correspondientes al reporte A-0111 Catálogo mínimo por tipo de moneda, es decir, en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos.
Los datos que se refieran a saldos y montos se deben presentar en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos, utilizando el tipo de cambio indicado en los criterios contables vigentes. Dichos montos y saldos deben presentarse en pesos, con dos decimales, sin comas. Por ejemplo: $20,585.70 sería 20585.70.
FORMATO DE CAPTURA
Las instituciones llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte A-0811 Captación tradicional y préstamos interbancarios y de otros organismos, descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:
INFORMACIÓN SOLICITADA
SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE
PERIODO
CLAVE DE LA INSTITUCIÓN
REPORTE
SECCIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA
TASA DE REFERENCIA
TASA
CONCEPTO
MONEDA
TIPO DE SALDO
DATO
 
Las instituciones reportarán la información que se indica en la presente serie, la cual deberá cumplir con las validaciones y estándares de calidad que indique la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión), que en su caso se ajuste, a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información se presentan en las guías de apoyo, las cuales se publican y actualizan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso, dé a conocer la Comisión. Una vez superadas las validaciones y estándares de calidad, el SITI generará un acuse de recibo electrónico.
La información, deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las características y especificaciones, en virtud de lo cual no podrá ser modificada y deberá presentar consistencia con los diversos reportes en los que se incluya la misma información con un nivel distinto de integración, por lo que, de no reunir la calidad y características exigibles o haber sido presentada de forma incompleta, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación y, en consecuencia, se procederá a la imposición de las sanciones correspondientes de conformidad con las disposiciones legales que resulten aplicables.
Instituciones de Crédito
Serie R08 Captación
Reporte A-0811 Captación tradicional y préstamos interbancarios y de otros organismos
Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos
Cifras en pesos
Concepto
Principal
Intereses devengados no
pagados
Total
Moneda
nacional,
VSM, UMA y
UDIS
valorizadas
Moneda
extranjera
valorizada
Moneda
nacional,
VSM, UMA y
UDIS
valorizadas
Moneda
extranjera
valorizada
Moneda nacional,
VSM, UMA y UDIS
valorizadas
Moneda
extranjera
valorizada
Total (1+2)
 
 
 
 
 
 
1. Captación tradicional
 
 
 
 
 
 
 
Depósitos de exigibilidad inmediata
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin interés
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuenta de cheques
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuentas de ahorro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depósitos en cuenta corriente
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros
 
 
 
 
 
 
 
 
Con interés
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuenta de cheques
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuentas de ahorro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depósitos en cuenta corriente
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros
 
 
 
 
 
 
 
Depósitos a plazo
 
 
 
 
 
 
 
 
Del público en general
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificados de depósitos retirables en días preestablecidos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceptaciones bancarias
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercado de dinero
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificados de depósitos retirables en días preestablecidos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceptaciones bancarias
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondos especiales BD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondo de ahorro BD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondo de trabajo BD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondo de garantía BD
 
 
 
 
 
 
 
Títulos de crédito emitidos
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonos bancarios
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor nominal e intereses
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costos de transacción
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima o descuento por colocación
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificados bursátiles
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor nominal e intereses
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costos de transacción
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima o descuento por colocación
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor nominal e intereses
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costos de transacción
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima o descuento por colocación
 
 
 
 
 
 
 
Cuenta global de captación sin movimientos
 
 
 
 
 
 
2. Préstamos interbancarios y de otros organismos
 
 
 
 
 
 
 
De exigibilidad inmediata (Call Money)
 
 
 
 
 
 
 
De corto plazo
 
 
 
 
 
 
 
 
Préstamos de Banco de México
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédito directo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subasta de TIIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros
 
 
 
 
 
 
 
 
Préstamos de instituciones de Banca Múltiple
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con destino específico (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin destino específico (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
Préstamos de bancos extranjeros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con destino específico (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin destino específico (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
Préstamos de instituciones de Banca de Desarrollo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANCOMEXT                                   BD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANJERCITO                                   BD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANOBRAS                                    BD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANCO DEL BIENESTAR                        BD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SHF                                           BD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAFIN                                         BD
 
 
 
 
 
 
 
 
Préstamos de fideicomisos públicos
 
 
 
 
 
 
 
 
Préstamos de otros organismos
 
 
 
 
 
 
 
 
Préstamos como agente del gobierno federal BD
 
 
 
 
 
 
 
 
Préstamos del gobierno federal                       BD
 
 
 
 
 
 
 
De largo plazo
 
 
 
 
 
 
 
 
Préstamos de Banco de México
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédito directo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subasta de TIIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros
 
 
 
 
 
 
 
 
Préstamos de instituciones de Banca Múltiple
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con destino específico (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin destino específico (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
Préstamos de bancos extranjeros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con destino específico (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin destino específico (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
Préstamos de instituciones de Banca de Desarrollo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANCOMEXT BD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANJERCITO BD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANOBRAS BD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANCO DEL BIENESTAR BD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SHF BD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAFIN BD
 
 
 
 
 
 
 
 
Préstamos de fideicomisos públicos
 
 
 
 
 
 
 
 
Préstamos de otros organismos
 
 
 
 
 
 
 
 
Préstamos como agente del gobierno federal BD
 
 
 
 
 
 
 
 
Préstamos del gobierno federal BD
 
 
 
 
 
 
Instituciones de Crédito
Las celdas sombreadas representan celdas invalidadas para las cuales no aplica la información solicitada.
(1) Los préstamos con destino específico se refieren a las líneas de crédito de comercio exterior.
(2) Los préstamos sin destino específico se refieren a préstamos directos que están documentados. No incluye Call Money.
SERIE R10 RECLASIFICACIONES a SERIE R36 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS . . ."
_________________________________